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차이나AI테크액티브
차이나AI테크액티브
0043Y0
차이나AI
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
중국 AI산업의 성장을 주도하는 글로벌 리딩 테크 기업에 투자하는 ETF
1개월 수익률
0.12%
- 순자산총액
- 261 억원
- 기준가
- 10,037.13 원
2025.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1Tencent Holdings Ltd9.02%+0.14%
-
2Alibaba Group Holding Ltd8.93%+0.40%
-
3BYD Co Ltd7.14%+1.12%
-
4Xiaomi Corp6.54%+1.31%
-
5Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd6.14%+0.18%
-
6XPeng Inc5.55%-0.29%
-
7Semiconductor Manufacturing International Corp5.46%-3.06%
-
8Kuaishou Technology4.81%-0.03%
-
9Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.75%-2.36%
-
10Horizon Robotics4.10%신규
종목명
비중(%)
-
1Tencent Holdings Ltd8.88%
-
2Alibaba Group Holding Ltd8.53%
-
3Semiconductor Manufacturing International Corp8.52%
-
4Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.11%
-
5현금6.50%
-
6BYD Co Ltd6.02%
-
7Horizon Robotics Inc5.98%
-
8Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd5.96%
-
9XPeng Inc5.84%
-
10Xiaomi Corp5.23%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 505 | 45,283,844 | 9.02 |
| 9988 HK EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 2,188 | 44,845,738 | 8.93 |
| 1211 HK EQUITY | BYD Co Ltd | 1,470 | 35,829,615 | 7.14 |
| 1810 HK EQUITY | Xiaomi Corp | 3,505 | 32,825,204 | 6.54 |
| 9863 HK EQUITY | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 3,223 | 30,825,827 | 6.14 |
| 9868 HK EQUITY | XPeng Inc | 1,966 | 27,839,342 | 5.55 |
| 981 HK EQUITY | Semiconductor Manufacturing International Corp | 3,803 | 27,419,749 | 5.46 |
| 1024 HK EQUITY | Kuaishou Technology | 2,241 | 24,129,837 | 4.81 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 82 | 23,853,608 | 4.75 |
| 9660 HK EQUITY | Horizon Robotics | 15,976 | 20,576,103 | 4.10 |
| 3750 HK EQUITY | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 374 | 19,966,784 | 3.98 |
| 002371 CH EQUITY | NAURA Technology Group Co Ltd | 243 | 19,163,369 | 3.82 |
| 688256 CH EQUITY | Cambricon Technologies Corp Ltd | 152 | 17,263,528 | 3.44 |
| 9999 HK EQUITY | NetEase Inc | 441 | 15,940,107 | 3.18 |
| HSAI US EQUITY | Hesai Group | 560 | 15,689,180 | 3.13 |
| 9618 HK EQUITY | JD.com Inc | 570 | 13,212,274 | 2.63 |
| 1357 HK EQUITY | Meitu Inc | 9,039 | 11,954,623 | 2.38 |
| 1164 HK EQUITY | CGN Mining Co Ltd | 23,431 | 8,842,386 | 1.76 |
| 268 HK EQUITY | Kingdee International Software Group Co Ltd | 2,921 | 7,069,047 | 1.41 |
| 3690 HK EQUITY | Meituan | 266 | 6,621,595 | 1.32 |
| 1347 HK EQUITY | Hua Hong Semiconductor Ltd | 1,117 | 5,965,275 | 1.19 |
| PDD US EQUITY | PDD Holdings Inc | 40 | 5,606,539 | 1.12 |
| 현금 | 5,440,094 | 5,440,094 | 1.08 | |
| 9880 HK EQUITY | UBTech Robotics Corp Ltd | 366 | 5,252,399 | 1.05 |
| 002366 CH EQUITY | RongFa Nuclear Equipment Co Ltd | 3,980 | 5,098,726 | 1.02 |
| 2338 HK EQUITY | Weichai Power Co Ltd | 1,784 | 5,003,017 | 1.00 |
| 9888 HK EQUITY | Baidu Inc | 310 | 4,655,360 | 0.93 |
| 20 HK EQUITY | SenseTime Group Inc | 18,117 | 4,610,263 | 0.92 |
| 3888 HK EQUITY | Kingsoft Corp Ltd | 686 | 4,096,994 | 0.82 |
| 2498 HK EQUITY | RoboSense Technology Co Ltd | 266 | 1,570,211 | 0.31 |
| ASX US EQUITY | ASE Technology Holding Co Ltd | 110 | 1,522,966 | 0.30 |
| UMC US EQUITY | United Microelectronics Corp | 138 | 1,486,879 | 0.30 |
| WRD US EQUITY | WeRide Inc | 120 | 1,431,526 | 0.29 |
| PONY US EQUITY | Pony AI Inc | 61 | 1,048,440 | 0.21 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 3.13 | 0.12 | - | - | - | - | - | -4.65 |
| 비교지수 | 5.33 | 1.54 | - | - | - | - | - | -1.79 |
| 초과성과 | -2.20 | -1.42 | - | - | - | - | - | -2.86 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.06.12 | 10,037.13 | 0.07 | 9,890.00 | -1.93 | 10,037.13 |
| 2025.06.11 | 10,030.48 | 0.61 | 10,085.00 | 1.82 | 10,030.48 |
| 2025.06.10 | 9,969.26 | 2.27 | 9,905.00 | 0.92 | 9,969.26 |
| 2025.06.09 | 9,747.65 | 0.15 | 9,815.00 | -0.41 | 9,747.65 |
| 2025.06.05 | 9,732.68 | 0.39 | 9,855.00 | 1.08 | 9,733.42 |
| 2025.06.04 | 9,694.86 | 0.53 | 9,750.00 | 3.07 | 9,694.86 |
| 2025.06.02 | 9,643.76 | -2.99 | 9,460.00 | -2.12 | 9,644.01 |
| 2025.05.30 | 9,941.08 | 1.71 | 9,665.00 | -2.23 | 9,941.60 |
| 2025.05.29 | 9,773.49 | -1.19 | 9,885.00 | 0.76 | 9,773.49 |
| 2025.05.28 | 9,891.52 | 0.7 | 9,810.00 | -0.2 | 9,891.52 |
| 2025.05.27 | 9,822.87 | -2.12 | 9,830.00 | 0.15 | 9,822.87 |
| 2025.05.26 | 10,035.90 | -1.41 | 9,815.00 | -3.25 | 10,035.90 |
| 2025.05.23 | 10,179.33 | -1.13 | 10,145.00 | -0.64 | 10,179.86 |
| 2025.05.22 | 10,296.02 | 0.4 | 10,210.00 | -0.49 | 10,296.02 |
| 2025.05.21 | 10,254.94 | 0.61 | 10,260.00 | -0.1 | 10,254.94 |
| 2025.05.20 | 10,192.31 | -0.67 | 10,270.00 | 0.64 | 10,192.31 |
| 2025.05.19 | 10,261.30 | 0.73 | 10,205.00 | 0.39 | 10,261.30 |
| 2025.05.16 | 10,187.03 | -1.4 | 10,165.00 | -0.29 | 10,187.53 |
| 2025.05.15 | 10,331.21 | 0.2 | 10,195.00 | -2.72 | 10,331.21 |
| 2025.05.14 | 10,310.20 | -2.06 | 10,480.00 | 0.96 | 10,310.20 |
| 2025.05.13 | 10,526.77 | 5 | 10,380.00 | 3.54 | 10,526.77 |
기본정보
- 순자산총액
- 261 억
- 상장일
- 2025.05.13
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive China Artificial Intelligence Index PR (원화환산) 비교지수 안내
AP
키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP
키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세 (보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 9,801.04
2025-06-13 08:59:03 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,037.13
2025-06-12 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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