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글로벌우주테크&방산액티브
478150
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To the Moon! 우주산업의 폭발적인 성장성과 방산분야의 안정적인 실적을 겸비한 글로벌 기업들에 투자하는 액티브ETF
3개월 수익률
7.41%
순자산총액
2,178 억원
기준가
19,107.58 원
2025.11.20 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1RTX Corp
    9.21%
    +2.34%
  • 2General Electric Co
    7.67%
    +0.60%
  • 3Airbus SE
    5.54%
    +0.81%
  • 4Rolls-Royce Holdings PLC
    5.43%
    -0.20%
  • 5Honeywell International Inc
    5.15%
    +1.81%
  • 6Rheinmetall AG
    5.08%
    -0.28%
  • 7Safran SA
    4.65%
    +0.06%
  • 8General Dynamics Corp
    4.48%
    +1.16%
  • 9Northrop Grumman Corp
    3.99%
    -0.08%
  • 10Huntington Ingalls Industries Inc
    3.86%
    +0.76%
종목명
비중(%)
  • 1General Electric Co
    7.07%
  • 2RTX Corp
    6.87%
  • 3Kratos Defense & Security Solutions Inc
    6.06%
  • 4Rolls-Royce Holdings PLC
    5.63%
  • 5Rheinmetall AG
    5.36%
  • 6Airbus SE
    4.73%
  • 7Safran SA
    4.59%
  • 8Rocket Lab Corp
    4.24%
  • 9Northrop Grumman Corp
    4.07%
  • 10BWX Technologies Inc
    4.05%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
RTX US EQUITY RTX Corp 345 88,001,559 9.21
GE US EQUITY General Electric Co 166 73,301,230 7.67
AIR FP EQUITY Airbus SE 154 52,920,694 5.54
RR/ LN EQUITY Rolls-Royce Holdings PLC 2,533 51,905,343 5.43
HON US EQUITY Honeywell International Inc 176 49,233,835 5.15
RHM GY EQUITY Rheinmetall AG 18 48,571,291 5.08
SAF FP EQUITY Safran SA 88 44,456,730 4.65
US3695501086 General Dynamics Corp 85 42,804,110 4.48
US6668071029 Northrop Grumman Corp 46 38,150,721 3.99
HII US EQUITY Huntington Ingalls Industries Inc 81 36,828,055 3.86
LHX US EQUITY L3Harris Technologies Inc 79 33,078,759 3.46
TDG US EQUITY TransDigm Group Inc 15 29,530,992 3.09
BA/ LN EQUITY BAE Systems PLC 872 28,601,741 2.99
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 40 27,591,235 2.89
HWM US EQUITY Howmet Aerospace Inc 88 26,101,140 2.73
7011 JP EQUITY Mitsubishi Heavy Industries Ltd 698 25,536,164 2.67
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 96 23,310,721 2.44
AVAV US EQUITY AeroVironment Inc 56 23,052,019 2.41
BA US EQUITY Boeing Co/The 84 22,897,478 2.40
BWXT US EQUITY BWX Technologies Inc 81 21,379,391 2.24
012450 한화에어로스페이스 22 20,152,000 2.11
KTOS US EQUITY Kratos Defense & Security Solutions Inc 192 19,917,406 2.09
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 301 19,272,969 2.02
AXON US EQUITY Axon Enterprise Inc 21 16,371,327 1.71
064350 현대로템 78 14,820,000 1.55
HEI US EQUITY HEICO Corp 28 12,637,796 1.32
042660 한화오션 95 11,875,000 1.24
HO FP EQUITY Thales SA 27 10,631,817 1.11
현금 9,673,886 9,673,886 1.01
TDY US EQUITY Teledyne Technologies Inc 12 8,700,654 0.91
KRMN US EQUITY Karman Holdings Inc 97 8,675,597 0.91
7012 JP EQUITY Kawasaki Heavy Industries Ltd 85 8,067,033 0.84
SAABB SS EQUITY Saab AB 97 7,330,347 0.77
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -4.89-2.077.4120.2855.49-42.1491.15
비교지수 -3.830.816.7817.6242.21-37.2362.68
초과성과 -1.06-2.880.632.6613.28-4.9128.47
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.11.21 19,020.08 -0.46 18,895.00 -2.12 0.00
2025.11.20 19,107.58 -0.68 19,305.00 1.29 18,007.82
2025.11.19 19,238.33 -1.06 19,060.00 -0.63 18,153.62
2025.11.18 19,444.87 -0.35 19,180.00 -1.94 18,340.87
2025.11.17 19,512.97 -0.21 19,560.00 0.82 18,363.64
2025.11.14 19,553.88 -2.67 19,400.00 -3.41 18,418.46
2025.11.13 20,089.95 -0.37 20,085.00 -0.47 18,949.98
2025.11.12 20,164.12 -0.26 20,180.00 -0.02 19,031.13
2025.11.11 20,215.84 1.98 20,185.00 1.66 19,085.92
2025.11.10 19,823.18 0.35 19,855.00 0.46 18,664.45
2025.11.07 19,754.01 -1.07 19,765.00 -0.95 18,630.55
2025.11.06 19,968.65 -1.93 19,955.00 -0.92 18,816.32
2025.11.05 20,362.41 -1.31 20,140.00 -1.64 19,203.87
2025.11.04 20,632.28 0.54 20,475.00 -0.1 19,410.45
2025.11.03 20,520.94 1.05 20,495.00 0.61 19,261.08
2025.10.31 20,308.65 -0.8 20,370.00 -0.68 19,093.83
2025.10.30 20,473.09 -0.22 20,510.00 -0.65 19,245.49
2025.10.29 20,518.91 -0.71 20,645.00 -0.12 19,309.41
2025.10.28 20,665.75 0.71 20,670.00 -0.29 19,443.06
2025.10.27 20,519.63 0.34 20,730.00 1.17 19,274.24
2025.10.24 20,450.55 1.8 20,490.00 1.76 19,221.42
2025.10.23 20,089.75 -1.34 20,135.00 -1.06 18,837.18
2025.10.22 20,363.02 1.43 20,350.00 1.34 19,142.03
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기본정보
순자산총액
2,178 억
상장일
2024.04.23
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive Aerospace and Defense USD Index(PR)(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
18,759.75
2025-11-23 01:59:03 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
19,107.58
2025-11-20 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
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