TIMEFOLIO
글로벌AI인공지능액티브
456600
인공지능 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF
3개월 수익률
14.08%
순자산총액
10,076 억원
기준가
34,626.63 원
2025.11.20 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Alphabet Inc
    8.20%
    +3.91%
  • 2NVIDIA Corp
    6.92%
    +3.34%
  • 3Sandisk Corp/DE
    4.80%
    신규
  • 4Tesla Inc
    4.02%
    -2.57%
  • 5Western Digital Corp
    3.95%
    +2.08%
  • 6GE Vernova Inc
    3.53%
    +1.02%
  • 7SK하이닉스
    3.30%
    +1.29%
  • 8Intel Corp
    3.16%
    -0.16%
  • 9First Solar Inc
    2.99%
    신규
  • 10Oklo Inc
    2.75%
    -2.24%
종목명
비중(%)
  • 1Tesla Inc
    6.59%
  • 2MP Materials Corp
    5.52%
  • 3Oklo Inc
    4.99%
  • 4NuScale Power Corp
    4.56%
  • 5Alphabet Inc
    4.29%
  • 6Bloom Energy Corp
    3.89%
  • 7NVIDIA Corp
    3.58%
  • 8Alibaba Group Holding Ltd
    3.43%
  • 9Intel Corp
    3.32%
  • 10Centrus Energy Corp
    2.67%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 132 56,770,562 8.20
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 175 47,913,723 6.92
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 92 33,216,110 4.80
TSLA US EQUITY Tesla Inc 47 27,871,795 4.02
WDC US EQUITY Western Digital Corp 121 27,347,520 3.95
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 28 24,470,421 3.53
000660 SK하이닉스 40 22,840,000 3.30
INTC US EQUITY Intel Corp 424 21,852,098 3.16
FSLR US EQUITY First Solar Inc 56 20,704,318 2.99
OKLO US EQUITY Oklo Inc 126 19,024,512 2.75
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 74 17,968,681 2.60
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 48 17,824,768 2.57
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 24 17,161,042 2.48
APP US EQUITY AppLovin Corp 22 17,117,328 2.47
267260 HD현대일렉트릭 21 17,115,000 2.47
9988 HK EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 563 16,608,594 2.40
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 49 16,079,303 2.32
META US EQUITY Meta Platforms Inc 18 15,597,553 2.25
RDDT US EQUITY Reddit Inc 56 15,435,966 2.23
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 47 15,363,672 2.22
034020 두산에너빌리티 196 15,229,200 2.20
0043Y0 TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 1,107 14,562,585 2.10
700 HK EQUITY Tencent Holdings Ltd 113 13,268,002 1.92
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 25 13,006,327 1.88
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 34 12,933,065 1.87
IBM US EQUITY International Business Machines Corp 24 10,164,796 1.47
LEU US EQUITY Centrus Energy Corp 26 10,085,970 1.46
FLNC US EQUITY Fluence Energy Inc 401 9,894,834 1.43
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 40 9,753,314 1.41
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 8 9,587,735 1.38
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 304 9,429,085 1.36
EOSE US EQUITY Eos Energy Enterprises Inc 479 8,985,925 1.30
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 52 8,314,714 1.20
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 19 7,875,327 1.14
CA13321L1085 Cameco Corp 61 7,722,093 1.12
ALAB US EQUITY Astera Labs Inc 37 7,712,889 1.11
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 14 7,346,428 1.06
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 27 6,763,422 0.98
300274 CH EQUITY Sungrow Power Supply Co Ltd 184 6,700,123 0.97
478150 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 316 6,100,380 0.88
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 24 4,826,102 0.70
NXT US EQUITY Nextpower Inc 33 4,342,224 0.63
298040 효성중공업 2 4,040,000 0.58
MSTR US EQUITY Strategy Inc 12 3,285,160 0.47
042670 HD현대인프라코어 231 3,264,030 0.47
MELI US EQUITY MercadoLibre Inc 1 3,049,092 0.44
현금 2,878,565 2,878,565 0.42
RUN US EQUITY Sunrun Inc 63 1,752,452 0.25
404120 TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 84 1,407,840 0.20
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -6.97-7.4014.0838.2842.15-26.55243.59
비교지수 -6.193.7619.5627.7146.00-37.60133.93
초과성과 -0.78-11.16-5.4810.57-3.85--11.05109.66
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.11.21 33,017.29 -4.65 32,860.00 -7.7 0.00
2025.11.20 34,626.63 1.53 35,600.00 5.09 31,180.22
2025.11.19 34,105.15 -1.87 33,875.00 -1.07 30,759.44
2025.11.18 34,756.04 -0.64 34,240.00 -3.07 31,346.86
2025.11.17 34,981.34 0.77 35,325.00 2.47 31,436.09
2025.11.14 34,715.15 -6.73 34,475.00 -7.33 31,302.30
2025.11.13 37,222.03 -0.66 37,200.00 -1.21 33,559.20
2025.11.12 37,470.50 -2.17 37,655.00 -1.25 33,865.07
2025.11.11 38,300.96 3.12 38,130.00 0.42 34,647.29
2025.11.10 37,141.44 0.63 37,970.00 2.51 33,540.94
2025.11.07 36,910.30 -3.22 37,040.00 -2.97 33,409.63
2025.11.06 38,138.35 2.62 38,175.00 3.27 34,507.92
2025.11.05 37,163.00 -4.32 36,965.00 -2.83 33,584.58
2025.11.04 38,840.12 0.32 38,040.00 -2.03 35,091.79
2025.11.03 38,716.30 2.13 38,830.00 0.8 34,863.02
2025.10.31 37,908.92 -2.85 38,520.00 -1.02 34,290.97
2025.10.30 39,019.05 1.79 38,915.00 0.75 35,325.63
2025.10.29 38,331.68 0.24 38,625.00 1.25 34,599.91
2025.10.28 38,241.15 1.56 38,150.00 -0.63 34,692.96
2025.10.27 37,654.03 2.78 38,390.00 3.21 34,096.65
2025.10.24 36,636.59 2.82 37,195.00 3.41 33,223.16
2025.10.23 35,631.03 -2.87 35,970.00 -2.23 32,390.66
2025.10.22 36,684.07 -2.98 36,790.00 -3.06 33,464.73
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기본정보
순자산총액
10,076 억
상장일
2023.05.16
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
Solactive Global Artificial Intelligence Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
32,962.11
2025-11-23 01:13:44 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
34,626.63
2025-11-20 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
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