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글로벌소비트렌드액티브
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소비트렌드
개인연금(100%)
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빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
8.78%
- 순자산총액
- 184 억원
- 기준가
- 13,177.93 원
2025.11.20 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Alphabet Inc7.83%+0.10%
-
2Apple Inc6.70%+0.10%
-
3Amazon.com Inc6.65%신규
-
4에이피알5.58%-0.90%
-
5NVIDIA Corp5.40%-0.59%
-
6Tencent Holdings Ltd4.97%-0.15%
-
7Alibaba Group Holding Ltd3.93%-0.44%
-
8Sandisk Corp/DE3.84%-0.74%
-
9SK하이닉스3.29%+0.90%
-
10아이티센글로벌3.12%+2.29%
종목명
비중(%)
-
1Pop Mart International Group Ltd8.27%
-
2Alphabet Inc7.73%
-
3Apple Inc6.60%
-
4에이피알6.48%
-
5NVIDIA Corp5.99%
-
6Tencent Holdings Ltd5.12%
-
7Sandisk Corp/DE4.58%
-
8Alibaba Group Holding Ltd4.37%
-
9ROBLOX Corp3.48%
-
10삼양식품2.97%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 120 | 51,577,895 | 7.83 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 112 | 44,152,553 | 6.70 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 134 | 43,802,811 | 6.65 |
| 278470 | 에이피알 | 155 | 36,735,000 | 5.58 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 130 | 35,593,052 | 5.40 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 279 | 32,759,050 | 4.97 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 111 | 25,889,044 | 3.93 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp/DE | 70 | 25,273,127 | 3.84 |
| 000660 | SK하이닉스 | 38 | 21,698,000 | 3.29 |
| 124500 | 아이티센글로벌 | 1,000 | 20,550,000 | 3.12 |
| 005930 | 삼성전자 | 200 | 20,120,000 | 3.05 |
| 003230 | 삼양식품 | 14 | 19,614,000 | 2.98 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 350 | 19,320,000 | 2.93 |
| 035420 | NAVER | 69 | 17,733,000 | 2.69 |
| 352820 | 하이브 | 57 | 16,872,000 | 2.56 |
| NTES US EQUITY | NetEase Inc | 85 | 16,647,013 | 2.53 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 100 | 16,146,900 | 2.45 |
| HOOD US EQUITY | Robinhood Markets Inc | 93 | 16,130,576 | 2.45 |
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 10 | 15,407,078 | 2.34 |
| TME US EQUITY | Tencent Music Entertainment Group | 559 | 15,369,015 | 2.33 |
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 93 | 13,734,743 | 2.09 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 10 | 13,073,117 | 1.98 |
| WBD US EQUITY | Warner Bros Discovery Inc | 371 | 12,574,603 | 1.91 |
| 006400 | 삼성SDI | 40 | 12,080,000 | 1.83 |
| SE US EQUITY | Sea Ltd | 56 | 11,798,510 | 1.79 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 13 | 11,264,899 | 1.71 |
| DIS US EQUITY | Walt Disney Co/The | 71 | 10,908,801 | 1.66 |
| SHOP CT EQUITY | Shopify Inc | 48 | 10,287,043 | 1.56 |
| 현금 | 9,560,376 | 9,560,376 | 1.45 | |
| NKE US EQUITY | NIKE Inc | 100 | 9,194,925 | 1.40 |
| LVS US EQUITY | Las Vegas Sands Corp | 93 | 8,743,766 | 1.33 |
| SPOT US EQUITY | Spotify Technology SA | 9 | 8,171,461 | 1.24 |
| LYV US EQUITY | Live Nation Entertainment Inc | 35 | 6,678,945 | 1.01 |
| 419530 | SAMG엔터 | 149 | 6,585,800 | 1.00 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 100 | 2,849,193 | 0.43 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -4.08 | 1.17 | 8.78 | 24.65 | 24.68 | - | 13.80 | 32.13 |
| 비교지수 | -4.42 | 0.28 | 3.26 | 14.17 | 21.33 | - | 12.66 | 24.13 |
| 초과성과 | 0.34 | 0.88 | 5.52 | 10.48 | 3.35 | - | 1.14 | 8.00 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.11.21 | 12,836.57 | -2.59 | 12,650.00 | -4.2 | 0.00 |
| 2025.11.20 | 13,177.93 | 1.18 | 13,205.00 | 2.13 | 12,665.27 |
| 2025.11.19 | 13,024.25 | -1.03 | 12,930.00 | -0.23 | 12,628.62 |
| 2025.11.18 | 13,159.92 | -0.6 | 12,960.00 | -2.04 | 12,731.62 |
| 2025.11.17 | 13,239.24 | 0.63 | 13,230.00 | 1.3 | 12,708.85 |
| 2025.11.14 | 13,156.25 | -4.24 | 13,060.00 | -5.33 | 12,695.20 |
| 2025.11.13 | 13,738.76 | 0.49 | 13,795.00 | 0.77 | 13,114.77 |
| 2025.11.12 | 13,671.67 | -0.11 | 13,690.00 | 0.29 | 13,123.91 |
| 2025.11.11 | 13,686.41 | 2.73 | 13,650.00 | 1.07 | 13,136.90 |
| 2025.11.10 | 13,322.89 | 0.33 | 13,505.00 | 2.12 | 12,728.79 |
| 2025.11.07 | 13,278.68 | -1.26 | 13,225.00 | -0.79 | 12,708.15 |
| 2025.11.06 | 13,447.80 | -0.24 | 13,330.00 | -0.63 | 12,802.35 |
| 2025.11.05 | 13,480.28 | -1.82 | 13,415.00 | -1.43 | 12,702.31 |
| 2025.11.04 | 13,730.64 | 0.63 | 13,610.00 | 0.33 | 12,856.71 |
| 2025.11.03 | 13,644.88 | 1.69 | 13,565.00 | 0.04 | 12,734.54 |
| 2025.10.31 | 13,418.50 | -1.74 | 13,560.00 | -0.91 | 12,593.49 |
| 2025.10.30 | 13,656.21 | 1.82 | 13,685.00 | 1.45 | 12,851.30 |
| 2025.10.29 | 13,412.45 | -0.57 | 13,490.00 | 0.71 | 12,687.74 |
| 2025.10.28 | 13,489.08 | 1.37 | 13,395.00 | -0.48 | 12,743.55 |
| 2025.10.27 | 13,307.34 | 0.89 | 13,460.00 | 2.2 | 12,560.46 |
| 2025.10.24 | 13,190.42 | 1.2 | 13,170.00 | 2.13 | 12,442.29 |
| 2025.10.23 | 13,034.60 | -0.47 | 12,895.00 | -1.23 | 12,326.00 |
| 2025.10.22 | 13,096.18 | -1.04 | 13,055.00 | -0.57 | 12,400.97 |
기본정보
- 순자산총액
- 184 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,918.65
2025-11-23 02:00:38 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,177.93
2025-11-20 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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