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글로벌바이오액티브
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바이오
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퇴직연금(70%)
첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
3개월 수익률
27.25%
- 순자산총액
- 117 억원
- 기준가
- 10,660.21 원
2025.11.20 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Eli Lilly & Co22.26%+3.39%
-
2에이비엘바이오7.65%+4.36%
-
3Johnson & Johnson5.58%+0.13%
-
4올릭스4.97%+0.14%
-
5Natera Inc4.81%+2.53%
-
6현금3.74%+3.17%
-
7알테오젠3.66%+2.10%
-
8Regeneron Pharmaceuticals Inc3.29%+2.20%
-
9Novo Nordisk A/S3.14%-2.01%
-
10Alnylam Pharmaceuticals Inc2.92%-1.46%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co18.87%
-
2Johnson & Johnson5.45%
-
3Novo Nordisk A/S5.15%
-
4올릭스4.83%
-
5Alnylam Pharmaceuticals Inc4.38%
-
6AbbVie Inc3.96%
-
7Tempus AI Inc3.63%
-
8Biogen Inc3.36%
-
9에이비엘바이오3.29%
-
10IQVIA Holdings Inc2.95%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 77 | 118,634,503 | 22.26 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 230 | 40,779,000 | 7.65 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 100 | 29,726,442 | 5.58 |
| 226950 | 올릭스 | 192 | 26,496,000 | 4.97 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 80 | 25,641,277 | 4.81 |
| 현금 | 19,955,818 | 19,955,818 | 3.74 | |
| 196170 | 알테오젠 | 35 | 19,495,000 | 3.66 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 17 | 17,536,634 | 3.29 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 233 | 16,759,014 | 3.14 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 23 | 15,556,040 | 2.92 |
| MEDP US EQUITY | Medpace Holdings Inc | 17 | 14,777,437 | 2.77 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 43 | 14,701,209 | 2.76 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 58 | 14,297,257 | 2.68 |
| 376900 | 로킷헬스케어 | 230 | 13,570,000 | 2.55 |
| GILD US EQUITY | Gilead Sciences Inc | 69 | 12,971,582 | 2.43 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 354 | 12,699,918 | 2.38 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 25 | 12,565,224 | 2.36 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 108 | 9,579,600 | 1.80 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 65 | 9,069,053 | 1.70 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | 67 | 8,978,000 | 1.68 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 130 | 8,842,923 | 1.66 |
| PFE US EQUITY | Pfizer Inc | 232 | 8,472,953 | 1.59 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 | 8,422,663 | 1.58 |
| IONS US EQUITY | Ionis Pharmaceuticals Inc | 73 | 7,929,595 | 1.49 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 55 | 7,447,757 | 1.40 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 117 | 7,237,304 | 1.36 |
| QGEN US EQUITY | QIAGEN NV | 105 | 6,847,973 | 1.29 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 29 | 6,760,398 | 1.27 |
| VTRS US EQUITY | Viatris Inc | 422 | 6,479,486 | 1.22 |
| 174900 | 앱클론 | 170 | 5,856,500 | 1.10 |
| SNY US EQUITY | Sanofi SA | 68 | 4,945,942 | 0.93 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 1.91 | 17.70 | 27.25 | 28.08 | 21.09 | - | 17.09 | 6.74 |
| 비교지수 | -0.42 | 8.07 | 15.70 | 23.62 | 17.94 | - | 11.06 | 7.37 |
| 초과성과 | 2.33 | 9.63 | 11.55 | 4.46 | 3.15 | - | 6.03 | -0.63 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.11.21 | 10,664.88 | 0.04 | 10,710.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2025.11.20 | 10,660.21 | 1.38 | 10,680.00 | 2.01 | 9,856.46 |
| 2025.11.19 | 10,515.30 | 0.36 | 10,470.00 | 0.96 | 9,830.07 |
| 2025.11.18 | 10,477.83 | -0.21 | 10,370.00 | -1.52 | 9,754.79 |
| 2025.11.17 | 10,499.50 | 0.47 | 10,530.00 | 1.94 | 9,729.84 |
| 2025.11.14 | 10,449.93 | -0.1 | 10,330.00 | -2.09 | 9,730.60 |
| 2025.11.13 | 10,460.00 | 2.31 | 10,550.00 | 3.48 | 9,826.22 |
| 2025.11.12 | 10,223.74 | 4.69 | 10,195.00 | 4.78 | 9,713.33 |
| 2025.11.11 | 9,766.02 | 1.3 | 9,730.00 | 0.72 | 9,484.33 |
| 2025.11.10 | 9,640.57 | -0.57 | 9,660.00 | 0.84 | 9,310.51 |
| 2025.11.07 | 9,695.97 | 0.11 | 9,580.00 | -0.78 | 9,381.70 |
| 2025.11.06 | 9,685.72 | 1.02 | 9,655.00 | 1.58 | 9,367.80 |
| 2025.11.05 | 9,587.75 | -0.08 | 9,505.00 | -0.99 | 9,240.94 |
| 2025.11.04 | 9,595.84 | 1.27 | 9,600.00 | 1.59 | 9,211.35 |
| 2025.11.03 | 9,475.27 | 1.28 | 9,450.00 | 0.64 | 9,179.03 |
| 2025.10.31 | 9,355.19 | 1.38 | 9,390.00 | 1.84 | 9,072.83 |
| 2025.10.30 | 9,228.12 | -0.24 | 9,220.00 | -0.75 | 9,057.50 |
| 2025.10.29 | 9,250.27 | -1.64 | 9,290.00 | -0.8 | 9,116.37 |
| 2025.10.28 | 9,404.36 | 1.23 | 9,365.00 | 0.38 | 9,215.94 |
| 2025.10.27 | 9,289.74 | 0.61 | 9,330.00 | 1.08 | 9,135.94 |
| 2025.10.24 | 9,233.22 | -0.01 | 9,230.00 | 0.16 | 9,160.75 |
| 2025.10.23 | 9,233.80 | 0.45 | 9,215.00 | 0.16 | 9,136.12 |
| 2025.10.22 | 9,192.87 | -0.04 | 9,200.00 | 0.38 | 9,098.76 |
기본정보
- 순자산총액
- 117 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 10,795.46
2025-11-23 02:00:39 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,660.21
2025-11-20 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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