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K컬처액티브
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410870
K컬처
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
K-Pop, 영화, 드라마 등 글로벌 트렌드를 주도하는 한국의 문화경쟁력에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
17.41%
- 순자산총액
- 207 억원
- 기준가
- 12,952.90 원
2025.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1하이브8.86%-0.53%
-
2와이지엔터테인먼트8.84%-0.18%
-
3에스엠8.49%-0.20%
-
4에이피알6.26%+2.54%
-
5SAMG엔터6.09%신규
-
6실리콘투5.56%+0.41%
-
7파마리서치4.85%-4.17%
-
8JYP Ent.4.78%-0.10%
-
9CJ ENM4.70%+2.16%
-
10SBS4.51%신규
종목명
비중(%)
-
1하이브9.39%
-
2와이지엔터테인먼트9.02%
-
3파마리서치9.02%
-
4에스엠8.69%
-
5코스맥스5.24%
-
6실리콘투5.15%
-
7큐브엔터5.06%
-
8JYP Ent.4.88%
-
9휴젤4.35%
-
10브이티4.18%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 352820 | 하이브 | 380 | 114,760,000 | 8.86 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 1,300 | 114,530,000 | 8.84 |
| 041510 | 에스엠 | 800 | 110,000,000 | 8.49 |
| 278470 | 에이피알 | 600 | 81,060,000 | 6.26 |
| 419530 | SAMG엔터 | 1,000 | 78,900,000 | 6.09 |
| 257720 | 실리콘투 | 1,300 | 72,020,000 | 5.56 |
| 214450 | 파마리서치 | 120 | 62,760,000 | 4.85 |
| 035900 | JYP Ent. | 800 | 61,920,000 | 4.78 |
| 035760 | CJ ENM | 800 | 60,880,000 | 4.70 |
| 034120 | SBS | 2,000 | 58,400,000 | 4.51 |
| 253450 | 스튜디오드래곤 | 1,000 | 54,200,000 | 4.18 |
| 376300 | 디어유 | 1,000 | 53,300,000 | 4.12 |
| 018290 | 브이티 | 1,200 | 51,120,000 | 3.95 |
| 145020 | 휴젤 | 130 | 48,945,000 | 3.78 |
| 033780 | KT&G | 300 | 36,660,000 | 2.83 |
| 161890 | 한국콜마 | 400 | 36,200,000 | 2.80 |
| 003230 | 삼양식품 | 30 | 35,760,000 | 2.76 |
| 336570 | 원텍 | 3,000 | 31,800,000 | 2.46 |
| 182360 | 큐브엔터 | 1,500 | 28,245,000 | 2.18 |
| 037270 | YG PLUS | 4,000 | 27,520,000 | 2.13 |
| 192820 | 코스맥스 | 100 | 24,250,000 | 1.87 |
| 241840 | 에이스토리 | 1,500 | 17,805,000 | 1.38 |
| 383220 | F&F | 200 | 15,520,000 | 1.20 |
| 251270 | 넷마블 | 200 | 11,980,000 | 0.93 |
| 현금 | 6,755,022 | 6,755,022 | 0.52 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 5.05 | 17.41 | 30.92 | 39.79 | 19.05 | 71.20 | 40.76 | 37.25 |
| 비교지수 | 5.86 | 14.38 | 28.64 | 33.20 | 25.20 | 4.22 | 36.38 | -23.33 |
| 초과성과 | -0.81 | 3.03 | 2.28 | 6.59 | -6.15 | 66.98 | 4.38 | 60.58 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.06.12 | 12,952.90 | -0.74 | 12,950.00 | -1.45 | 9,433.83 |
| 2025.06.11 | 13,049.96 | 0.28 | 13,140.00 | 0.54 | 9,434.07 |
| 2025.06.10 | 13,013.12 | 3.2 | 13,070.00 | 3.04 | 9,434.37 |
| 2025.06.09 | 12,609.23 | 2.26 | 12,685.00 | 2.92 | 9,434.66 |
| 2025.06.05 | 12,330.76 | 0.48 | 12,325.00 | 0 | 9,435.79 |
| 2025.06.04 | 12,271.92 | 0.8 | 12,325.00 | 1.19 | 9,436.07 |
| 2025.06.02 | 12,174.66 | 3.57 | 12,180.00 | 3.48 | 9,436.62 |
| 2025.05.30 | 11,755.26 | -0.64 | 11,770.00 | -0.38 | 9,437.41 |
| 2025.05.29 | 11,830.48 | 2.12 | 11,815.00 | 2.03 | 9,437.66 |
| 2025.05.28 | 11,584.64 | -1.24 | 11,580.00 | -1.19 | 9,437.91 |
| 2025.05.27 | 11,730.10 | -0.14 | 11,720.00 | -0.47 | 9,438.15 |
| 2025.05.26 | 11,746.27 | 0.36 | 11,775.00 | 0.51 | 9,438.41 |
| 2025.05.23 | 11,704.00 | 2.07 | 11,715.00 | 2.27 | 9,439.17 |
| 2025.05.22 | 11,466.46 | -0.27 | 11,455.00 | -0.74 | 9,439.43 |
| 2025.05.21 | 11,498.06 | 0.18 | 11,540.00 | 0.35 | 9,439.67 |
| 2025.05.20 | 11,477.64 | 2.4 | 11,500.00 | 2.5 | 9,439.92 |
| 2025.05.19 | 11,208.26 | -0.93 | 11,220.00 | -1.19 | 9,440.17 |
| 2025.05.16 | 11,313.90 | -0.06 | 11,355.00 | 0.53 | 9,440.90 |
| 2025.05.15 | 11,320.95 | -0.88 | 11,295.00 | -1.01 | 9,441.15 |
| 2025.05.14 | 11,421.96 | 2.97 | 11,410.00 | 2.79 | 9,441.40 |
| 2025.05.13 | 11,092.78 | 0.55 | 11,100.00 | 1.28 | 9,441.65 |
| 2025.05.12 | 11,032.44 | -3.35 | 10,960.00 | -3.31 | 9,441.89 |
기본정보
- 순자산총액
- 207 억
- 상장일
- 2021.12.15
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- FnGuide K-컬쳐 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 유진투자증권, 메리츠증권, KB증권, NH투자증권
LP
키움증권, 유진투자증권, 메리츠증권, KB증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,530.70
2025-06-13 07:55:02 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,952.90
2025-06-12 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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