TIMEFOLIO 코스피액티브(385720)

TIMEFOLIO
코스피액티브

385720

코스피 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)

주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF

1개월 수익률

13.26%

순자산총액: 555 억원

기준가: 11,103.25 원

2025.06.12 기준

구성종목 TOP 10

오늘

종목명

비중(%)

증감

1삼성전자

15.56%

-1.50%
2SK하이닉스

9.08%

+1.04%
3현대건설

4.20%

+2.67%
4한화에어로스페이스

4.12%

+0.36%
5삼성바이오로직스

3.89%

-0.36%
6두산에너빌리티

3.71%

+1.49%
7삼양식품

3.65%

+0.37%
8하이브

3.21%

+0.00%
9현대로템

3.21%

-0.62%
10파마리서치

3.06%

-0.59%

종목명

비중(%)

1삼성전자

17.06%
2SK하이닉스

8.04%
3삼성바이오로직스

4.25%
4현대로템

3.83%
5한화에어로스페이스

3.76%
6한화비전

3.66%
7파마리서치

3.65%
8삼양식품

3.28%
9하이브

3.20%
10LG에너지솔루션

3.08%

구성종목

엑셀 다운로드

종목코드	종목명	수량	평가금액(원)	비중(%)
005930	삼성전자	2,903	172,728,500	15.56
000660	SK하이닉스	428	100,794,000	9.08
000720	현대건설	612	46,634,400	4.20
012450	한화에어로스페이스	48	45,744,000	4.12
207940	삼성바이오로직스	42	43,218,000	3.89
034020	두산에너빌리티	754	41,168,400	3.71
003230	삼양식품	34	40,528,000	3.65
352820	하이브	118	35,636,000	3.21
064350	현대로템	198	35,580,600	3.21
214450	파마리서치	65	33,995,000	3.06
000150	두산	53	31,429,000	2.83
329180	HD현대중공업	71	29,784,500	2.68
278470	에이피알	213	28,776,300	2.59
373220	LG에너지솔루션	94	28,576,000	2.57
105560	KB금융	223	23,615,700	2.13
005380	현대차	116	23,374,000	2.11
122870	와이지엔터테인먼트	260	22,906,000	2.06
196170	알테오젠	55	22,577,500	2.03
443060	HD현대마린솔루션	112	22,075,200	1.99
298380	에이비엘바이오	275	22,000,000	1.98
041510	에스엠	159	21,862,500	1.97
010620	HD현대미포	118	21,546,800	1.94
000270	기아	214	21,057,600	1.90
012330	현대모비스	74	21,053,000	1.90
035420	NAVER	103	20,486,700	1.85
028260	삼성물산	119	20,003,900	1.80
068270	셀트리온	119	19,504,100	1.76
404120	TIMEFOLIO K신재생에너지액티브	1,397	19,341,465	1.74
055550	신한지주	307	17,990,200	1.62
006800	미래에셋증권	902	17,363,500	1.56
042660	한화오션	171	14,364,000	1.29
251970	펌텍코리아	243	13,972,500	1.26
032830	삼성생명	106	12,995,600	1.17
017800	현대엘리베이터	133	11,211,900	1.01
	현금	6,430,471	6,430,471	0.58

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수익률

1주

1주
1개월
3개월
6개월
1년
3년
연초 이후
상장 이후

구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	3년	연초 이후	상장 이후
기준가	4.26	13.26	17.04	23.60	11.59	25.83	26.39	11.23
비교지수	3.84	11.99	13.41	17.64	7.03	12.49	21.69	-7.92
초과성과	0.42	1.27	3.63	5.96	4.56	13.34	4.70	19.15

기준가격

엑셀 다운로드

일자	기준가격(원)		시장가격(원)		과표기준가(원)
일자	기준가격(원)	등락률(%)	종가(원)	등락률(%)	과표기준가(원)
2025.06.12	11,103.25	0.45	11,095.00	0.18	10,145.16
2025.06.11	11,054.02	1.4	11,075.00	1.84	10,145.39
2025.06.10	10,901.92	0.98	10,875.00	0.55	10,145.63
2025.06.09	10,796.11	1.38	10,815.00	1.98	10,145.86
2025.06.05	10,649.27	1.37	10,605.00	1.1	10,146.78
2025.06.04	10,505.13	1.49	10,490.00	1.21	10,147.01
2025.06.02	10,351.26	0.8	10,365.00	0.88	10,147.46
2025.05.30	10,269.03	-0.98	10,275.00	-0.44	10,148.12
2025.05.29	10,370.87	1.71	10,320.00	1.67	10,148.24
2025.05.28	10,196.58	-0.17	10,150.00	-0.68	10,144.04
2025.05.27	10,213.97	0.16	10,220.00	0.64	10,144.22
2025.05.26	10,197.33	1.61	10,155.00	1.55	10,143.44
2025.05.23	10,035.83	0.3	10,000.00	0.3	10,144.09
2025.05.22	10,005.73	-1.61	9,970.00	-1.92	10,144.30
2025.05.21	10,169.17	1.47	10,165.00	1.7	10,144.52
2025.05.20	10,022.09	0.04	9,995.00	-0.3	10,144.74
2025.05.19	10,018.39	-0.89	10,025.00	-0.35	10,144.95
2025.05.16	10,108.44	1.35	10,060.00	1.21	10,145.60
2025.05.15	9,974.23	-0.56	9,940.00	-1	10,145.81
2025.05.14	10,030.64	1.69	10,040.00	2.03	10,146.03
2025.05.13	9,863.61	0.61	9,840.00	0.66	10,146.22
2025.05.12	9,803.45	-0.79	9,775.00	-1.16	10,146.44

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기본정보

순자산총액: 555 억

상장일: 2021.05.25

사무수탁사: 한국펀드파트너스

수탁은행: 신한은행

위험등급: 2등급(높은 위험)

설정단위(좌): 100,000

비교지수: KOSPI 비교지수 안내

NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권

보수율

운용	AP/LP	수탁	사무수탁	총보수(연%)
0.69%	0.05%	0.03%	0.03%	총 0.80%

과세

- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)

기준가

실시간 기준가 (원): 10,911.25

2025-06-13 09:19:20 기준 자사 자체 산출

기준가 (원): 11,103.25

2025-06-12 기준

분배금 지급

지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내

최근 3년 분배금 지급현황

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