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3개월 수익률
24.58%
- 순자산총액
- 2,617 억원
- 기준가
- 19,160.22 원
2025.11.20 기준
블로그구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1SK하이닉스17.88%+3.44%
-
2삼성전자13.13%-1.19%
-
3KB금융4.74%+1.54%
-
4신한지주4.00%+0.38%
-
5한국전력3.58%+0.38%
-
6S-Oil3.50%+1.67%
-
7하나금융지주2.88%+0.61%
-
8BNK금융지주2.74%+0.61%
-
9우리금융지주2.72%+0.61%
-
10메리츠금융지주2.64%-0.55%
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스14.44%
-
2삼성전자14.32%
-
3신한지주3.62%
-
4키움증권3.61%
-
5미래에셋증권3.41%
-
6KT&G3.39%
-
7KB금융3.20%
-
8한국전력3.20%
-
9메리츠금융지주3.19%
-
10두산에너빌리티2.82%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 120 | 68,520,000 | 17.88 |
| 005930 | 삼성전자 | 500 | 50,300,000 | 13.13 |
| 105560 | KB금융 | 150 | 18,180,000 | 4.74 |
| 055550 | 신한지주 | 200 | 15,340,000 | 4.00 |
| 015760 | 한국전력 | 280 | 13,706,000 | 3.58 |
| 010950 | S-Oil | 150 | 13,410,000 | 3.50 |
| 086790 | 하나금융지주 | 120 | 11,028,000 | 2.88 |
| 138930 | BNK금융지주 | 700 | 10,486,000 | 2.74 |
| 316140 | 우리금융지주 | 400 | 10,420,000 | 2.72 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 92 | 10,129,200 | 2.64 |
| 016360 | 삼성증권 | 126 | 10,029,600 | 2.62 |
| 033780 | KT&G | 70 | 9,926,000 | 2.59 |
| 003230 | 삼양식품 | 7 | 9,807,000 | 2.56 |
| 024110 | 기업은행 | 475 | 9,595,000 | 2.50 |
| 032830 | 삼성생명 | 65 | 9,587,500 | 2.50 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 420 | 9,345,000 | 2.44 |
| 000810 | 삼성화재 | 20 | 9,340,000 | 2.44 |
| 175330 | JB금융지주 | 400 | 9,340,000 | 2.44 |
| 000150 | 두산 | 10 | 9,230,000 | 2.41 |
| 039490 | 키움증권 | 33 | 9,124,500 | 2.38 |
| 005940 | NH투자증권 | 400 | 8,400,000 | 2.19 |
| 005387 | 현대차2우B | 41 | 8,195,900 | 2.14 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 100 | 7,770,000 | 2.03 |
| 000270 | 기아 | 60 | 6,804,000 | 1.78 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,300 | 6,721,000 | 1.75 |
| 071050 | 한국금융지주 | 40 | 6,336,000 | 1.65 |
| 088350 | 한화생명 | 2,000 | 6,060,000 | 1.58 |
| 030200 | KT | 120 | 5,916,000 | 1.54 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 500 | 4,550,000 | 1.19 |
| 298040 | 효성중공업 | 2 | 4,040,000 | 1.05 |
| 현금 | 1,567,755 | 1,567,755 | 0.41 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -4.87 | 4.11 | 24.58 | 51.28 | 52.32 | 134.81 | 57.16 | 145.79 |
| 비교지수 | -4.15 | 5.40 | 33.17 | 62.58 | 71.48 | 77.91 | 77.52 | 94.42 |
| 초과성과 | -0.72 | -1.29 | -8.59 | -11.30 | -19.16 | 56.90 | -20.36 | 51.37 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.11.21 | 18,520.01 | -3.34 | 18,520.00 | -3.54 | 0.00 |
| 2025.11.20 | 19,160.22 | 1.14 | 19,200.00 | 1.43 | 9,752.28 |
| 2025.11.19 | 18,944.98 | -0.1 | 18,930.00 | -0.37 | 9,752.67 |
| 2025.11.18 | 18,964.42 | -3.46 | 19,000.00 | -3.48 | 9,753.05 |
| 2025.11.17 | 19,644.98 | 1.6 | 19,685.00 | 1.63 | 9,753.43 |
| 2025.11.14 | 19,335.42 | -4 | 19,370.00 | -4.16 | 9,754.64 |
| 2025.11.13 | 20,142.04 | -0.02 | 20,210.00 | 0.3 | 9,755.04 |
| 2025.11.12 | 20,146.98 | 1.9 | 20,150.00 | 2.18 | 9,744.39 |
| 2025.11.11 | 19,771.86 | 0.6 | 19,720.00 | -0.05 | 9,744.81 |
| 2025.11.10 | 19,653.94 | 3.76 | 19,730.00 | 3.84 | 9,736.53 |
| 2025.11.07 | 18,942.43 | -2.27 | 19,000.00 | -2.11 | 9,737.71 |
| 2025.11.06 | 19,381.63 | 1.88 | 19,410.00 | 2.37 | 9,735.13 |
| 2025.11.05 | 19,024.27 | -2.18 | 18,960.00 | -2.27 | 9,735.52 |
| 2025.11.04 | 19,449.18 | -2.15 | 19,400.00 | -2.22 | 9,735.91 |
| 2025.11.03 | 19,876.96 | 3.35 | 19,840.00 | 3.04 | 9,732.75 |
| 2025.10.31 | 19,233.30 | 0.28 | 19,255.00 | 0.36 | 9,728.83 |
| 2025.10.30 | 19,180.06 | 0.27 | 19,185.00 | 0.1 | 9,729.13 |
| 2025.10.29 | 19,128.19 | 1.49 | 19,255.00 | 2.09 | 9,729.53 |
| 2025.10.28 | 18,846.49 | -0.81 | 18,860.00 | -0.74 | 9,729.90 |
| 2025.10.27 | 19,000.56 | 2.31 | 19,000.00 | 2.15 | 9,730.28 |
| 2025.10.24 | 18,571.34 | 2.16 | 18,600.00 | 2.2 | 9,731.44 |
| 2025.10.23 | 18,178.90 | -1.21 | 18,200.00 | -1.3 | 9,731.82 |
| 2025.10.22 | 18,401.93 | 0.44 | 18,440.00 | 0.49 | 9,732.18 |
기본정보
- 순자산총액
- 2,617 억
- 상장일
- 2022.09.27
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 18,520.01
2025-11-23 01:14:25 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 19,160.22
2025-11-20 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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