TIMEFOLIO
Korea플러스배당액티브
Korea플러스배당액티브
441800
월배당
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
18.95%
- 순자산총액
- 1,117 억원
- 기준가
- 15,296.03 원
2025.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1삼성전자7.78%-2.97%
-
2SK하이닉스6.77%-3.09%
-
3두산에너빌리티6.25%+3.79%
-
4삼양식품5.46%+1.05%
-
5키움증권3.22%+0.93%
-
6미래에셋증권3.21%+1.84%
-
7한화투자증권3.11%+0.46%
-
8두산2.91%+1.10%
-
9HD현대일렉트릭2.84%+0.19%
-
10POSCO홀딩스2.60%+0.15%
종목명
비중(%)
-
1삼성전자10.75%
-
2SK하이닉스9.86%
-
3삼양식품4.41%
-
4현대차2우B3.01%
-
5한국전력2.93%
-
6한화비전2.81%
-
7삼성화재2.67%
-
8한화투자증권2.65%
-
9HD현대일렉트릭2.65%
-
10우리금융지주2.64%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 400 | 23,800,000 | 7.78 |
| 000660 | SK하이닉스 | 88 | 20,724,000 | 6.77 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 350 | 19,110,000 | 6.25 |
| 003230 | 삼양식품 | 14 | 16,688,000 | 5.46 |
| 039490 | 키움증권 | 50 | 9,850,000 | 3.22 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 510 | 9,817,500 | 3.21 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,500 | 9,525,000 | 3.11 |
| 000150 | 두산 | 15 | 8,895,000 | 2.91 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 20 | 8,680,000 | 2.84 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 30 | 7,965,000 | 2.60 |
| 086790 | 하나금융지주 | 95 | 7,334,000 | 2.40 |
| 016360 | 삼성증권 | 111 | 7,081,800 | 2.32 |
| 005940 | NH투자증권 | 381 | 6,918,960 | 2.26 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 1,050 | 6,856,500 | 2.24 |
| 316140 | 우리금융지주 | 330 | 6,781,500 | 2.22 |
| 088350 | 한화생명 | 2,000 | 6,590,000 | 2.15 |
| 000810 | 삼성화재 | 15 | 6,585,000 | 2.15 |
| 034120 | SBS | 220 | 6,424,000 | 2.10 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 57 | 6,395,400 | 2.09 |
| 105560 | KB금융 | 60 | 6,354,000 | 2.08 |
| 015760 | 한국전력 | 218 | 6,202,100 | 2.03 |
| 032830 | 삼성생명 | 50 | 6,130,000 | 2.00 |
| 005387 | 현대차2우B | 39 | 6,064,500 | 1.98 |
| 005830 | DB손해보험 | 50 | 5,940,000 | 1.94 |
| 055550 | 신한지주 | 100 | 5,860,000 | 1.92 |
| 064350 | 현대로템 | 30 | 5,391,000 | 1.76 |
| 052690 | 한전기술 | 60 | 5,382,000 | 1.76 |
| 000720 | 현대건설 | 69 | 5,257,800 | 1.72 |
| 175330 | JB금융지주 | 250 | 5,225,000 | 1.71 |
| 000270 | 기아 | 50 | 4,920,000 | 1.61 |
| 097950 | CJ제일제당 | 20 | 4,920,000 | 1.61 |
| 071050 | 한국금융지주 | 40 | 4,884,000 | 1.60 |
| 138930 | BNK금융지주 | 400 | 4,728,000 | 1.55 |
| 010950 | S-Oil | 70 | 4,144,000 | 1.36 |
| 024110 | 기업은행 | 230 | 3,845,600 | 1.26 |
| 033780 | KT&G | 30 | 3,666,000 | 1.20 |
| 139130 | iM금융지주 | 300 | 3,447,000 | 1.13 |
| 028260 | 삼성물산 | 20 | 3,362,000 | 1.10 |
| 004370 | 농심 | 8 | 3,180,000 | 1.04 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 3 | 2,859,000 | 0.94 |
| 071320 | 지역난방공사 | 35 | 2,810,500 | 0.92 |
| 030200 | KT | 50 | 2,590,000 | 0.85 |
| 010620 | HD현대미포 | 10 | 1,826,000 | 0.60 |
| 현금 | 910,341 | 910,341 | 0.30 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 5.22 | 18.95 | 20.28 | 15.88 | 11.50 | - | 18.70 | 58.09 |
| 비교지수 | 3.74 | 12.54 | 14.59 | 18.72 | 5.25 | - | 22.91 | 34.60 |
| 초과성과 | 1.48 | 6.41 | 5.69 | -2.84 | 6.25 | - | -4.21 | 23.49 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.06.12 | 15,296.03 | 1.21 | 15,295.00 | 1.26 | 9,827.51 |
| 2025.06.11 | 15,112.60 | 1.81 | 15,105.00 | 1.96 | 9,827.82 |
| 2025.06.10 | 14,844.17 | 0.12 | 14,815.00 | 0 | 9,828.11 |
| 2025.06.09 | 14,826.26 | 1.99 | 14,815.00 | 2.17 | 9,828.41 |
| 2025.06.05 | 14,536.58 | 1.74 | 14,500.00 | 1.86 | 9,829.57 |
| 2025.06.04 | 14,288.01 | 4.7 | 14,235.00 | 4.44 | 9,829.86 |
| 2025.06.02 | 13,647.04 | -0.87 | 13,630.00 | -0.58 | 9,830.42 |
| 2025.05.30 | 13,767.10 | -1.16 | 13,710.00 | -1.3 | 9,831.24 |
| 2025.05.29 | 13,928.52 | 3.58 | 13,890.00 | 3.46 | 9,831.51 |
| 2025.05.28 | 13,447.35 | -0.45 | 13,490.00 | 0.22 | 9,823.94 |
| 2025.05.27 | 13,508.56 | 0.03 | 13,460.00 | 0.11 | 9,892.19 |
| 2025.05.26 | 13,504.83 | 1.62 | 13,445.00 | 1.32 | 9,889.47 |
| 2025.05.23 | 13,289.66 | 1.27 | 13,270.00 | 1.41 | 9,890.24 |
| 2025.05.22 | 13,122.74 | -1.04 | 13,085.00 | -1.1 | 9,890.49 |
| 2025.05.21 | 13,260.41 | 1.09 | 13,230.00 | 0.99 | 9,890.75 |
| 2025.05.20 | 13,117.73 | 0.8 | 13,100.00 | 0.96 | 9,891.00 |
| 2025.05.19 | 13,013.84 | -1.4 | 12,975.00 | -1.41 | 9,891.25 |
| 2025.05.16 | 13,199.03 | 1.79 | 13,160.00 | 1.7 | 9,892.01 |
| 2025.05.15 | 12,966.37 | -0.69 | 12,940.00 | -0.8 | 9,892.26 |
| 2025.05.14 | 13,056.38 | 1.45 | 13,045.00 | 1.64 | 9,892.51 |
| 2025.05.13 | 12,869.65 | 0.08 | 12,835.00 | 0.23 | 9,892.76 |
| 2025.05.12 | 12,859.17 | 0.45 | 12,805.00 | -0.08 | 9,893.01 |
기본정보
- 순자산총액
- 1,117 억
- 상장일
- 2022.09.27
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 15,191.24
2025-06-13 08:59:53 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 15,296.03
2025-06-12 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필 제2025-297호(2025.05.16~2026.05.15)
Copyright ⓒ 2025 TIMEFOLIO ACTIVE ETF Co., Ltd. All Right Reserved.