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K이노베이션액티브
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385710
K이노베이션
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
미래 성장성 높은 테마에 투자하면서, 신성장 기업들을 적극적으로 발굴 및 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
12.90%
- 순자산총액
- 129 억원
- 기준가
- 9,892.79 원
2025.11.20 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1에이비엘바이오10.75%+4.97%
-
2알테오젠9.01%+5.60%
-
3NAVER7.53%-1.56%
-
4LG에너지솔루션7.13%-0.49%
-
5더존비즈온6.22%-1.16%
-
6로보티즈5.40%-0.38%
-
7삼성SDI4.58%-3.16%
-
8엘앤에프4.52%+2.25%
-
9넷마블4.23%-0.58%
-
10리가켐바이오3.59%+1.94%
종목명
비중(%)
-
1NAVER9.09%
-
2삼성SDI7.74%
-
3LG에너지솔루션7.62%
-
4더존비즈온7.38%
-
5에이비엘바이오5.78%
-
6로보티즈5.78%
-
7넷마블4.81%
-
8엔씨소프트4.00%
-
9SK이노베이션3.94%
-
10카카오3.88%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 298380 | 에이비엘바이오 | 600 | 106,380,000 | 10.75 |
| 196170 | 알테오젠 | 160 | 89,120,000 | 9.01 |
| 035420 | NAVER | 290 | 74,530,000 | 7.53 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 160 | 70,560,000 | 7.13 |
| 012510 | 더존비즈온 | 650 | 61,555,000 | 6.22 |
| 108490 | 로보티즈 | 265 | 53,397,500 | 5.40 |
| 006400 | 삼성SDI | 150 | 45,300,000 | 4.58 |
| 066970 | 엘앤에프 | 350 | 44,730,000 | 4.52 |
| 251270 | 넷마블 | 800 | 41,840,000 | 4.23 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 200 | 35,520,000 | 3.59 |
| 035720 | 카카오 | 600 | 35,460,000 | 3.58 |
| 096770 | SK이노베이션 | 300 | 35,070,000 | 3.55 |
| 226950 | 올릭스 | 250 | 34,500,000 | 3.49 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 180 | 33,660,000 | 3.40 |
| 247540 | 에코프로비엠 | 200 | 29,040,000 | 2.94 |
| 259960 | 크래프톤 | 100 | 25,300,000 | 2.56 |
| 087010 | 펩트론 | 50 | 19,300,000 | 1.95 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 200 | 17,740,000 | 1.79 |
| 319400 | 현대무벡스 | 2,000 | 17,060,000 | 1.72 |
| 278470 | 에이피알 | 70 | 16,590,000 | 1.68 |
| 068270 | 셀트리온 | 86 | 16,064,800 | 1.62 |
| 352820 | 하이브 | 50 | 14,800,000 | 1.50 |
| 035900 | JYP Ent. | 210 | 14,238,000 | 1.44 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | 400 | 11,920,000 | 1.21 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 35 | 11,252,500 | 1.14 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 180 | 11,250,000 | 1.14 |
| 213420 | 덕산네오룩스 | 300 | 11,175,000 | 1.13 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 20 | 7,820,000 | 0.79 |
| 현금 | 4,106,277 | 4,106,277 | 0.42 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -3.68 | 8.89 | 12.90 | 29.70 | 28.77 | 27.08 | 34.94 | -0.83 |
| 비교지수 | -5.17 | 2.64 | 8.25 | 31.79 | 18.73 | -0.30 | 22.21 | -40.79 |
| 초과성과 | 1.49 | 6.25 | 4.65 | -2.09 | 10.04 | 27.38 | 12.73 | 39.96 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.11.21 | 9,715.73 | -1.79 | 9,695.00 | -2.07 | 0.00 |
| 2025.11.20 | 9,892.79 | 1.69 | 9,900.00 | 1.96 | 9,725.85 |
| 2025.11.19 | 9,728.04 | -0.8 | 9,710.00 | -0.77 | 9,726.06 |
| 2025.11.18 | 9,806.86 | -2.57 | 9,785.00 | -3.07 | 9,726.25 |
| 2025.11.17 | 10,065.86 | -0.36 | 10,095.00 | -0.35 | 9,726.47 |
| 2025.11.14 | 10,102.50 | -1.64 | 10,130.00 | -1.46 | 9,727.13 |
| 2025.11.13 | 10,270.46 | 3.56 | 10,280.00 | 2.29 | 9,727.35 |
| 2025.11.12 | 9,917.20 | 4.09 | 10,050.00 | 5.79 | 9,727.59 |
| 2025.11.11 | 9,527.22 | -0.08 | 9,500.00 | -0.63 | 9,727.80 |
| 2025.11.10 | 9,534.60 | 1.23 | 9,560.00 | 1.86 | 9,728.01 |
| 2025.11.07 | 9,418.35 | -2.89 | 9,385.00 | -3.5 | 9,728.62 |
| 2025.11.06 | 9,698.59 | -1.55 | 9,725.00 | -1.57 | 9,728.82 |
| 2025.11.05 | 9,851.39 | -2.82 | 9,880.00 | -2.08 | 9,729.03 |
| 2025.11.04 | 10,137.07 | 1.12 | 10,090.00 | 0.9 | 9,729.24 |
| 2025.11.03 | 10,025.25 | 2.97 | 10,000.00 | 2.77 | 9,729.46 |
| 2025.10.31 | 9,735.62 | 1.12 | 9,730.00 | 1.14 | 9,730.10 |
| 2025.10.30 | 9,627.91 | -1.91 | 9,620.00 | -1.54 | 9,730.30 |
| 2025.10.29 | 9,814.89 | 1.18 | 9,770.00 | 0.77 | 9,730.52 |
| 2025.10.28 | 9,700.80 | 1.79 | 9,695.00 | 1.84 | 9,730.75 |
| 2025.10.27 | 9,530.18 | 2.15 | 9,520.00 | 2.09 | 9,730.97 |
| 2025.10.24 | 9,329.49 | 3.17 | 9,325.00 | 2.81 | 9,731.62 |
| 2025.10.23 | 9,042.69 | -1.27 | 9,070.00 | -1.04 | 9,731.83 |
| 2025.10.22 | 9,158.55 | 0.69 | 9,165.00 | 0.55 | 9,732.02 |
기본정보
- 순자산총액
- 129 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KRX BBIG 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 9,715.73
2025-11-23 02:10:24 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 9,892.79
2025-11-20 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
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