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미국나스닥100채권혼합50액티브
미국나스닥100채권혼합50액티브
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채권혼합
퇴직연금(100%)
개인연금(100%)
글로벌 테크 주도주와 국내 단기채 조합으로 연금계좌(DC/IRP)에서 100% 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
3.96%
- 순자산총액
- 213 억원
- 기준가
- 10,164.33 원
2025.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1KIWOOM 통안채1년17.50%-0.29%
-
2RISE 단기통안채16.32%-1.45%
-
3현금10.68%+3.12%
-
4메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN7.83%-0.70%
-
5NVIDIA Corp4.93%+0.95%
-
6Microsoft Corp4.17%+0.14%
-
7Palantir Technologies Inc3.43%+0.10%
-
8Meta Platforms Inc2.78%+0.06%
-
9Netflix Inc2.61%-0.01%
-
10MicroStrategy Inc2.59%+0.08%
종목명
비중(%)
-
1KIWOOM 통안채1년17.79%
-
2RISE 단기통안채17.77%
-
3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN8.53%
-
4현금7.56%
-
5Microsoft Corp4.03%
-
6NVIDIA Corp3.98%
-
7Palantir Technologies Inc3.33%
-
8Apple Inc2.79%
-
9Meta Platforms Inc2.72%
-
10Tesla Inc2.65%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 122260 | KIWOOM 통안채1년 | 852 | 88,944,540 | 17.50 |
| 196230 | RISE 단기통안채 | 719 | 82,929,460 | 16.32 |
| 현금 | 54,291,866 | 54,291,866 | 10.68 | |
| 610064 | 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN | 743 | 39,798,795 | 7.83 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 129 | 25,034,142 | 4.93 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 33 | 21,190,910 | 4.17 |
| PLTR US EQUITY | Palantir Technologies Inc | 94 | 17,419,430 | 3.43 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 15 | 14,146,920 | 2.78 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 8 | 13,259,607 | 2.61 |
| MSTR US EQUITY | MicroStrategy Inc | 25 | 13,149,158 | 2.59 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 42 | 12,166,343 | 2.39 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 49 | 11,807,306 | 2.32 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 | 11,635,906 | 2.29 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 36 | 9,722,965 | 1.91 |
| CEG US EQUITY | Constellation Energy Corp | 22 | 8,733,968 | 1.72 |
| HOOD US EQUITY | Robinhood Markets Inc | 79 | 8,037,417 | 1.58 |
| AVGO US EQUITY | Broadcom Inc | 22 | 7,559,833 | 1.49 |
| CRWV US EQUITY | CoreWeave Inc | 35 | 7,118,908 | 1.40 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 16 | 7,096,327 | 1.40 |
| COIN US EQUITY | Coinbase Global Inc | 19 | 6,471,379 | 1.27 |
| SMR US EQUITY | NuScale Power Corp | 114 | 6,443,498 | 1.27 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 4 | 5,417,299 | 1.07 |
| CRCL US EQUITY | Circle Internet Group Inc | 34 | 5,414,147 | 1.07 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 30 | 4,904,771 | 0.97 |
| CA13321L1085 | Cameco Corp | 53 | 4,776,496 | 0.94 |
| TMUS US EQUITY | T-Mobile US Inc | 13 | 4,079,116 | 0.80 |
| HON US EQUITY | Honeywell International Inc | 11 | 3,375,037 | 0.66 |
| RDDT US EQUITY | Reddit Inc | 20 | 3,125,825 | 0.62 |
| INTU US EQUITY | Intuit Inc | 3 | 3,117,197 | 0.61 |
| DELL US EQUITY | Dell Technologies Inc | 19 | 2,871,693 | 0.57 |
| QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 10 | 2,166,854 | 0.43 |
| CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 24 | 2,093,158 | 0.41 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.44 | 3.96 | - | - | - | - | - | 1.55 |
| 비교지수 | 0.35 | 2.95 | - | - | - | - | - | 0.81 |
| 초과성과 | 0.08 | 1.01 | - | - | - | - | - | 0.74 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.06.12 | 10,164.33 | -0.32 | 10,160.00 | 0.05 | 10,164.37 |
| 2025.06.11 | 10,196.90 | 0.33 | 10,155.00 | -0.25 | 10,197.57 |
| 2025.06.10 | 10,163.03 | 0.84 | 10,180.00 | 1.09 | 10,163.74 |
| 2025.06.09 | 10,078.60 | -0.4 | 10,070.00 | -0.2 | 10,079.16 |
| 2025.06.05 | 10,119.37 | -0.3 | 10,090.00 | -0.59 | 10,119.35 |
| 2025.06.04 | 10,149.72 | 1.13 | 10,150.00 | 1.55 | 10,149.93 |
| 2025.06.02 | 10,036.21 | -0.15 | 9,995.00 | -0.45 | 10,036.62 |
| 2025.05.30 | 10,051.00 | 0.08 | 10,040.00 | -1.08 | 10,051.00 |
| 2025.05.29 | 10,043.19 | -0.41 | 10,150.00 | 0.59 | 10,043.26 |
| 2025.05.28 | 10,084.56 | 1.72 | 10,090.00 | 1.15 | 10,084.98 |
| 2025.05.27 | 9,913.79 | 0.18 | 9,975.00 | 0.25 | 9,914.38 |
| 2025.05.26 | 9,895.74 | -0.89 | 9,950.00 | -0.3 | 9,896.10 |
| 2025.05.23 | 9,984.31 | 0.03 | 9,980.00 | 0 | 9,984.63 |
| 2025.05.22 | 9,981.79 | -0.9 | 9,980.00 | -0.45 | 9,981.52 |
| 2025.05.21 | 10,072.61 | -0.31 | 10,025.00 | -0.45 | 10,073.13 |
| 2025.05.20 | 10,104.36 | -0.18 | 10,070.00 | 0.15 | 10,104.87 |
| 2025.05.19 | 10,122.71 | 0.66 | 10,055.00 | 0.1 | 10,123.32 |
| 2025.05.16 | 10,056.20 | -0.75 | 10,045.00 | -0.79 | 10,055.49 |
| 2025.05.15 | 10,132.55 | -0.41 | 10,125.00 | -0.54 | 10,132.50 |
| 2025.05.14 | 10,174.49 | 1.73 | 10,180.00 | 2 | 10,174.91 |
| 2025.05.13 | 10,001.44 | 2.29 | 9,980.00 | 0.86 | 10,002.04 |
| 2025.05.12 | 9,777.26 | 0.05 | 9,895.00 | 1.18 | 9,777.75 |
기본정보
- 순자산총액
- 213 억
- 상장일
- 2025.03.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 4등급(보통위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- FnGuide 미국 나스닥100 단기채권혼합 지수(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 총 0.25% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 10,189.95
2025-06-13 07:59:19 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,164.33
2025-06-12 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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