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주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
3개월 수익률
24.87%
- 순자산총액
- 1,318 억원
- 기준가
- 14,328.67 원
2025.11.20 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1SK하이닉스18.33%+3.25%
-
2삼성전자16.15%-0.53%
-
3두산3.87%+2.11%
-
4알테오젠3.62%+2.31%
-
5NAVER3.23%-0.39%
-
6LG에너지솔루션3.08%-0.12%
-
7한국전력2.94%+1.38%
-
8두산에너빌리티2.93%-1.82%
-
9에이비엘바이오2.72%+1.75%
-
10SK스퀘어2.66%신규
종목명
비중(%)
-
1삼성전자16.68%
-
2SK하이닉스15.08%
-
3두산에너빌리티4.75%
-
4NAVER3.62%
-
5LG에너지솔루션3.20%
-
6미래에셋증권2.80%
-
7현대로템2.65%
-
8KB금융2.45%
-
9에이피알2.25%
-
10신한지주2.04%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 460 | 262,660,000 | 18.33 |
| 005930 | 삼성전자 | 2,300 | 231,380,000 | 16.15 |
| 000150 | 두산 | 60 | 55,380,000 | 3.87 |
| 196170 | 알테오젠 | 93 | 51,801,000 | 3.62 |
| 035420 | NAVER | 180 | 46,260,000 | 3.23 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 100 | 44,100,000 | 3.08 |
| 015760 | 한국전력 | 860 | 42,097,000 | 2.94 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 540 | 41,958,000 | 2.93 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 220 | 39,006,000 | 2.72 |
| 402340 | SK스퀘어 | 130 | 38,155,000 | 2.66 |
| 007660 | 이수페타시스 | 280 | 37,324,000 | 2.61 |
| 298040 | 효성중공업 | 15 | 30,300,000 | 2.12 |
| 006400 | 삼성SDI | 100 | 30,200,000 | 2.11 |
| 066970 | 엘앤에프 | 200 | 25,560,000 | 1.78 |
| 383220 | F&F | 300 | 23,310,000 | 1.63 |
| 108490 | 로보티즈 | 111 | 22,366,500 | 1.56 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 1,000 | 22,250,000 | 1.55 |
| 068270 | 셀트리온 | 119 | 22,229,200 | 1.55 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 200 | 21,660,000 | 1.51 |
| 353200 | 대덕전자 | 420 | 21,588,000 | 1.51 |
| 003230 | 삼양식품 | 15 | 21,015,000 | 1.47 |
| 005380 | 현대차 | 80 | 20,960,000 | 1.46 |
| 003530 | 한화투자증권 | 4,000 | 20,680,000 | 1.44 |
| 000270 | 기아 | 180 | 20,412,000 | 1.43 |
| 000990 | DB하이텍 | 300 | 19,920,000 | 1.39 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 50 | 19,550,000 | 1.36 |
| 055550 | 신한지주 | 250 | 19,175,000 | 1.34 |
| 010620 | HD현대미포 | 80 | 18,600,000 | 1.30 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 20 | 18,320,000 | 1.28 |
| 105560 | KB금융 | 150 | 18,180,000 | 1.27 |
| 329180 | HD현대중공업 | 30 | 17,490,000 | 1.22 |
| 071050 | 한국금융지주 | 100 | 15,840,000 | 1.11 |
| 213420 | 덕산네오룩스 | 400 | 14,900,000 | 1.04 |
| 042670 | HD현대인프라코어 | 1,000 | 14,130,000 | 0.99 |
| 086790 | 하나금융지주 | 150 | 13,785,000 | 0.96 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 120 | 13,212,000 | 0.92 |
| 064350 | 현대로템 | 60 | 11,400,000 | 0.80 |
| 278470 | 에이피알 | 40 | 9,480,000 | 0.66 |
| 현금 | 8,297,953 | 8,297,953 | 0.58 | |
| 010140 | 삼성중공업 | 300 | 7,935,000 | 0.55 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -4.20 | 5.93 | 24.87 | 42.97 | 58.22 | 74.92 | 63.10 | 43.54 |
| 비교지수 | -3.97 | 4.98 | 27.95 | 53.93 | 61.34 | 63.83 | 66.90 | 26.28 |
| 초과성과 | -0.23 | 0.94 | -3.08 | -10.96 | -3.12 | 11.09 | -3.80 | 17.26 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.11.21 | 13,622.56 | -4.93 | 13,645.00 | -5.01 | 0.00 |
| 2025.11.20 | 14,328.67 | 2.28 | 14,365.00 | 2.94 | 10,133.38 |
| 2025.11.19 | 14,008.86 | -0.92 | 13,955.00 | -1.31 | 10,133.66 |
| 2025.11.18 | 14,138.24 | -3.56 | 14,140.00 | -3.51 | 10,133.93 |
| 2025.11.17 | 14,659.54 | 2.81 | 14,655.00 | 2.84 | 10,134.20 |
| 2025.11.14 | 14,258.85 | -4.67 | 14,250.00 | -5 | 10,135.04 |
| 2025.11.13 | 14,956.68 | 0.97 | 15,000.00 | 1.21 | 10,135.32 |
| 2025.11.12 | 14,813.56 | 0.95 | 14,820.00 | 0.88 | 10,134.22 |
| 2025.11.11 | 14,674.45 | 1.42 | 14,690.00 | 1.49 | 10,134.51 |
| 2025.11.10 | 14,468.36 | 3.1 | 14,475.00 | 2.92 | 10,133.42 |
| 2025.11.07 | 14,032.79 | -2.52 | 14,065.00 | -2.53 | 10,134.25 |
| 2025.11.06 | 14,395.08 | 0.04 | 14,430.00 | 0.7 | 10,134.52 |
| 2025.11.05 | 14,389.24 | -3.21 | 14,330.00 | -3.66 | 10,134.79 |
| 2025.11.04 | 14,866.49 | -2.68 | 14,875.00 | -2.46 | 10,135.08 |
| 2025.11.03 | 15,275.79 | 4.09 | 15,250.00 | 3.78 | 10,135.38 |
| 2025.10.31 | 14,674.89 | 0.68 | 14,695.00 | 1.07 | 10,134.83 |
| 2025.10.30 | 14,576.27 | -0.34 | 14,540.00 | -0.68 | 10,135.04 |
| 2025.10.29 | 14,625.78 | 2.7 | 14,640.00 | 3.03 | 10,135.33 |
| 2025.10.28 | 14,241.61 | -0.29 | 14,210.00 | -0.49 | 10,135.62 |
| 2025.10.27 | 14,282.90 | 2.97 | 14,280.00 | 2.96 | 10,135.90 |
| 2025.10.24 | 13,871.29 | 3.14 | 13,870.00 | 2.97 | 10,136.74 |
| 2025.10.23 | 13,449.26 | -0.98 | 13,470.00 | -0.66 | 10,137.02 |
| 2025.10.22 | 13,582.93 | 1.02 | 13,560.00 | 0.93 | 10,137.30 |
기본정보
- 순자산총액
- 1,318 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,622.56
2025-11-23 01:16:09 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 14,328.67
2025-11-20 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
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