TIMEFOLIO K바이오액티브(463050)

TIMEFOLIO
K바이오액티브

463050

바이오 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)

신약/바이오베터, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 국내 바이오 핵심기업을 엄선하여 투자하는 액티브 ETF

1개월 수익률

15.95%

순자산총액: 1,381 억원

기준가: 13,156.95 원

2025.06.12 기준

구성종목 TOP 10

오늘

종목명

비중(%)

증감

1알테오젠

14.98%

+0.77%
2에이비엘바이오

9.73%

+2.89%
3삼성바이오로직스

7.82%

-3.53%
4셀트리온

7.77%

-1.60%
5에이피알

6.16%

+3.45%
6리가켐바이오

5.35%

+1.08%
7파마리서치

4.77%

-2.25%
8유한양행

4.45%

-0.18%
9지아이이노베이션

3.32%

-0.42%
10올릭스

3.22%

-0.55%

종목명

비중(%)

1알테오젠

14.21%
2삼성바이오로직스

11.35%
3셀트리온

9.37%
4파마리서치

7.02%
5에이비엘바이오

6.84%
6유한양행

4.63%
7펩트론

4.37%
8리가켐바이오

4.27%
9올릭스

3.77%
10지아이이노베이션

3.74%

구성종목

엑셀 다운로드

종목코드	종목명	수량	평가금액(원)	비중(%)
196170	알테오젠	240	98,520,000	14.98
298380	에이비엘바이오	800	64,000,000	9.73
207940	삼성바이오로직스	50	51,450,000	7.82
068270	셀트리온	312	51,136,800	7.77
278470	에이피알	300	40,530,000	6.16
141080	리가켐바이오	300	35,220,000	5.35
214450	파마리서치	60	31,380,000	4.77
000100	유한양행	270	29,268,000	4.45
358570	지아이이노베이션	1,000	21,850,000	3.32
226950	올릭스	450	21,150,000	3.22
087010	펩트론	100	19,260,000	2.93
128940	한미약품	60	18,840,000	2.86
145020	휴젤	40	15,060,000	2.29
347850	디앤디파마텍	150	14,745,000	2.24
009420	한올바이오파마	500	13,600,000	2.07
053030	바이넥스	700	12,159,000	1.85
326030	SK바이오팜	120	11,220,000	1.71
084110	휴온스글로벌	200	10,800,000	1.64
068760	셀트리온제약	200	10,180,000	1.55
185750	종근당	100	8,800,000	1.34
257720	실리콘투	150	8,310,000	1.26
237690	에스티팜	100	8,300,000	1.26
220100	퓨쳐켐	400	6,800,000	1.03
086900	메디톡스	40	6,772,000	1.03
195940	HK이노엔	150	6,750,000	1.03
018290	브이티	150	6,390,000	0.97
039200	오스코텍	200	5,650,000	0.86
336570	원텍	500	5,300,000	0.81
098460	고영	300	4,710,000	0.72
007390	네이처셀	150	4,320,000	0.66
069620	대웅제약	25	4,062,500	0.62
008930	한미사이언스	100	3,895,000	0.59
290650	엘앤씨바이오	100	3,045,000	0.46
475960	토모큐브	100	2,595,000	0.39
	현금	1,779,041	1,779,041	0.27

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수익률

1주

1주
1개월
3개월
6개월
1년
3년
연초 이후
상장 이후

구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	3년	연초 이후	상장 이후
기준가	7.15	15.95	8.28	16.74	28.38	-	14.46	33.40
비교지수	5.78	11.54	3.41	10.17	22.16	-	7.43	48.87
초과성과	1.37	4.41	4.87	6.57	6.22	-	7.03	-15.47

기준가격

엑셀 다운로드

일자	기준가격(원)		시장가격(원)		과표기준가(원)
일자	기준가격(원)	등락률(%)	종가(원)	등락률(%)	과표기준가(원)
2025.06.12	13,156.95	0.05	13,090.00	-0.38	9,872.87
2025.06.11	13,149.96	1.95	13,140.00	2.18	9,873.14
2025.06.10	12,897.93	2.22	12,860.00	1.66	9,873.41
2025.06.09	12,618.43	2.76	12,650.00	3.05	9,873.68
2025.06.05	12,279.12	-1.5	12,275.00	-1.56	9,874.61
2025.06.04	12,465.50	-1.79	12,470.00	-1.73	9,874.86
2025.06.02	12,693.22	1.7	12,690.00	1.97	9,875.39
2025.05.30	12,481.43	1.22	12,445.00	1.18	9,876.18
2025.05.29	12,331.24	0.59	12,300.00	0.2	9,876.44
2025.05.28	12,259.13	-2.3	12,275.00	-2.04	9,876.68
2025.05.27	12,547.30	3.58	12,530.00	3.9	9,876.92
2025.05.26	12,113.10	1.31	12,060.00	0.67	9,877.16
2025.05.23	11,956.40	-0.81	11,980.00	-0.66	9,877.84
2025.05.22	12,054.16	-0.74	12,060.00	-0.25	9,878.06
2025.05.21	12,143.46	2.53	12,090.00	2.46	9,878.29
2025.05.20	11,843.85	0.87	11,800.00	0.51	9,878.53
2025.05.19	11,741.23	-0.26	11,740.00	-0.25	9,878.77
2025.05.16	11,772.38	-0.18	11,770.00	-0.25	9,879.53
2025.05.15	11,793.44	0.17	11,800.00	0.17	9,879.78
2025.05.14	11,773.47	0.42	11,780.00	0.64	9,880.03
2025.05.13	11,723.87	3.32	11,705.00	3.63	9,880.27
2025.05.12	11,347.00	-2.89	11,295.00	-3.42	9,880.52

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기본정보

순자산총액: 1,381 억

상장일: 2023.08.17

사무수탁사: 한국펀드파트너스

수탁은행: KEB하나은행

위험등급: 2등급(높은 위험)

설정단위(좌): 50,000

비교지수: KRX 헬스케어 지수 비교지수 안내

키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB투자금융

보수율

운용	AP/LP	수탁	사무수탁	총보수(연%)
0.69%	0.05%	0.03%	0.03%	총 0.80%

과세

- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)

기준가

실시간 기준가 (원): 12,557.13

2025-06-13 09:12:16 기준 자사 자체 산출

기준가 (원): 13,156.95

2025-06-12 기준

분배금 지급

지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내

최근 3년 분배금 지급현황

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