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코리아밸류업액티브
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밸류업
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
17.30%
- 순자산총액
- 85 억원
- 기준가
- 11,279.50 원
2025.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1SK하이닉스12.53%-2.27%
-
2삼성전자6.33%-2.06%
-
3두산에너빌리티4.84%+3.04%
-
4한화에어로스페이스4.39%+0.13%
-
5두산4.21%신규
-
6신한지주3.64%-0.12%
-
7KB금융3.38%-2.18%
-
8삼양식품3.17%+1.60%
-
9키움증권2.79%+1.26%
-
10삼성물산2.68%신규
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스14.80%
-
2삼성전자8.39%
-
3현대차6.52%
-
4KB금융5.56%
-
5기아5.19%
-
6KT&G4.59%
-
7한화에어로스페이스4.26%
-
8현대모비스3.80%
-
9신한지주3.76%
-
10이수페타시스3.27%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 300 | 70,650,000 | 12.53 |
| 005930 | 삼성전자 | 600 | 35,700,000 | 6.33 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 500 | 27,300,000 | 4.84 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 26 | 24,778,000 | 4.39 |
| 000150 | 두산 | 40 | 23,720,000 | 4.21 |
| 055550 | 신한지주 | 350 | 20,510,000 | 3.64 |
| 105560 | KB금융 | 180 | 19,062,000 | 3.38 |
| 003230 | 삼양식품 | 15 | 17,880,000 | 3.17 |
| 039490 | 키움증권 | 80 | 15,760,000 | 2.79 |
| 028260 | 삼성물산 | 90 | 15,129,000 | 2.68 |
| 007660 | 이수페타시스 | 340 | 14,790,000 | 2.62 |
| 006260 | LS | 80 | 14,008,000 | 2.48 |
| 086790 | 하나금융지주 | 180 | 13,896,000 | 2.46 |
| 000720 | 현대건설 | 180 | 13,716,000 | 2.43 |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 150 | 12,645,000 | 2.24 |
| 001040 | CJ | 80 | 12,064,000 | 2.14 |
| 033780 | KT&G | 95 | 11,609,000 | 2.06 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 590 | 11,357,500 | 2.01 |
| 071050 | 한국금융지주 | 83 | 10,134,300 | 1.80 |
| 000880 | 한화 | 100 | 9,430,000 | 1.67 |
| 064350 | 현대로템 | 45 | 8,086,500 | 1.43 |
| 272210 | 한화시스템 | 150 | 7,950,000 | 1.41 |
| 000270 | 기아 | 80 | 7,872,000 | 1.40 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 70 | 7,854,000 | 1.39 |
| 005380 | 현대차 | 37 | 7,455,500 | 1.32 |
| 214450 | 파마리서치 | 14 | 7,322,000 | 1.30 |
| 030200 | KT | 140 | 7,252,000 | 1.29 |
| 015760 | 한국전력 | 250 | 7,112,500 | 1.26 |
| 402340 | SK스퀘어 | 50 | 7,030,000 | 1.25 |
| 180640 | 한진칼 | 45 | 6,975,000 | 1.24 |
| 000810 | 삼성화재 | 15 | 6,585,000 | 1.17 |
| 012330 | 현대모비스 | 23 | 6,543,500 | 1.16 |
| 021240 | 코웨이 | 69 | 6,472,200 | 1.15 |
| 016360 | 삼성증권 | 100 | 6,380,000 | 1.13 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,000 | 6,350,000 | 1.13 |
| 175330 | JB금융지주 | 300 | 6,270,000 | 1.11 |
| 259960 | 크래프톤 | 15 | 5,730,000 | 1.02 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 20 | 5,250,000 | 0.93 |
| 052690 | 한전기술 | 50 | 4,485,000 | 0.80 |
| 003490 | 대한항공 | 200 | 4,460,000 | 0.79 |
| 336370 | 솔루스첨단소재 | 500 | 4,280,000 | 0.76 |
| 041510 | 에스엠 | 30 | 4,125,000 | 0.73 |
| 183300 | 코미코 | 60 | 4,116,000 | 0.73 |
| 298040 | 효성중공업 | 6 | 4,062,000 | 0.72 |
| 071320 | 지역난방공사 | 50 | 4,015,000 | 0.71 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 9 | 3,906,000 | 0.69 |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 100 | 3,615,000 | 0.64 |
| 033100 | 제룡전기 | 100 | 3,595,000 | 0.64 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 500 | 3,265,000 | 0.58 |
| 현금 | 1,422,098 | 1,422,098 | 0.25 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 4.90 | 17.30 | 19.06 | 20.25 | - | - | 22.15 | 14.63 |
| 비교지수 | 3.59 | 12.20 | 15.01 | 20.24 | - | - | 22.88 | 15.85 |
| 초과성과 | 1.31 | 5.10 | 4.05 | 0.00 | - | - | -0.72 | -1.22 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.06.12 | 11,279.50 | 0.67 | 11,265.00 | 0.4 | 9,716.84 |
| 2025.06.11 | 11,204.84 | 1.87 | 11,220.00 | 1.86 | 9,717.11 |
| 2025.06.10 | 10,999.56 | 0.63 | 11,015.00 | 0.59 | 9,717.37 |
| 2025.06.09 | 10,930.19 | 1.65 | 10,950.00 | 1.58 | 9,717.64 |
| 2025.06.05 | 10,752.61 | 1.77 | 10,780.00 | 2.18 | 9,718.67 |
| 2025.06.04 | 10,565.78 | 5.02 | 10,550.00 | 4.92 | 9,718.93 |
| 2025.06.02 | 10,061.17 | -0.12 | 10,055.00 | 0.3 | 9,719.43 |
| 2025.05.30 | 10,073.29 | -1.73 | 10,025.00 | -1.91 | 9,720.15 |
| 2025.05.29 | 10,251.08 | 3 | 10,220.00 | 2.82 | 9,720.39 |
| 2025.05.28 | 9,952.81 | 0.09 | 9,940.00 | 0.3 | 9,714.23 |
| 2025.05.27 | 9,943.68 | 0.35 | 9,910.00 | 0.51 | 9,714.47 |
| 2025.05.26 | 9,908.89 | 1.6 | 9,860.00 | 1.23 | 9,714.71 |
| 2025.05.23 | 9,753.17 | 1.05 | 9,740.00 | 1.3 | 9,715.41 |
| 2025.05.22 | 9,652.09 | -1.08 | 9,615.00 | -1.44 | 9,715.64 |
| 2025.05.21 | 9,757.50 | 0.33 | 9,755.00 | 0.57 | 9,715.87 |
| 2025.05.20 | 9,725.77 | 0.98 | 9,700.00 | 1.04 | 9,716.11 |
| 2025.05.19 | 9,631.18 | -1.47 | 9,600.00 | -1.74 | 9,716.34 |
| 2025.05.16 | 9,774.95 | 1.21 | 9,770.00 | 1.19 | 9,717.04 |
| 2025.05.15 | 9,657.73 | -1.44 | 9,655.00 | -1.48 | 9,717.28 |
| 2025.05.14 | 9,799.02 | 1.49 | 9,800.00 | 2.19 | 9,717.51 |
| 2025.05.13 | 9,654.82 | 0.4 | 9,590.00 | -0.36 | 9,717.75 |
| 2025.05.12 | 9,616.03 | 0.66 | 9,625.00 | 0.63 | 9,717.98 |
기본정보
- 순자산총액
- 85 억
- 상장일
- 2024.11.04
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- 코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 11,150.91
2025-06-13 08:00:55 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 11,279.50
2025-06-12 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
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