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코리아밸류업액티브
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495060
밸류업
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
3개월 수익률
28.80%
- 순자산총액
- 440 억원
- 기준가
- 15,188.74 원
2025.11.20 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1SK하이닉스22.56%+2.58%
-
2삼성전자12.98%-0.48%
-
3KB금융5.75%+0.07%
-
4신한지주4.55%-0.35%
-
5SK스퀘어4.25%+2.45%
-
6LS ELECTRIC3.67%+2.79%
-
7이수페타시스3.51%+2.04%
-
8하나금융지주3.27%-0.37%
-
9HD현대일렉트릭3.22%+2.29%
-
10효성중공업3.19%+1.82%
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스19.98%
-
2삼성전자13.46%
-
3KB금융5.68%
-
4신한지주4.90%
-
5키움증권3.81%
-
6하나금융지주3.64%
-
7미래에셋증권3.64%
-
8코미코3.37%
-
9우리금융지주2.49%
-
10한화투자증권2.32%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 300 | 171,300,000 | 22.56 |
| 005930 | 삼성전자 | 980 | 98,588,000 | 12.98 |
| 105560 | KB금융 | 360 | 43,632,000 | 5.75 |
| 055550 | 신한지주 | 450 | 34,515,000 | 4.55 |
| 402340 | SK스퀘어 | 110 | 32,285,000 | 4.25 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 55 | 27,830,000 | 3.67 |
| 007660 | 이수페타시스 | 200 | 26,660,000 | 3.51 |
| 086790 | 하나금융지주 | 270 | 24,813,000 | 3.27 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 30 | 24,450,000 | 3.22 |
| 298040 | 효성중공업 | 12 | 24,240,000 | 3.19 |
| 005380 | 현대차 | 90 | 23,580,000 | 3.11 |
| 000150 | 두산 | 25 | 23,075,000 | 3.04 |
| 316140 | 우리금융지주 | 848 | 22,090,400 | 2.91 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 300 | 16,560,000 | 2.18 |
| 267250 | HD현대 | 68 | 14,518,000 | 1.91 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 15 | 13,740,000 | 1.81 |
| 128940 | 한미약품 | 25 | 11,412,500 | 1.50 |
| 064350 | 현대로템 | 60 | 11,400,000 | 1.50 |
| 033780 | KT&G | 70 | 9,926,000 | 1.31 |
| 003230 | 삼양식품 | 7 | 9,807,000 | 1.29 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 88 | 9,530,400 | 1.26 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 400 | 8,900,000 | 1.17 |
| 015760 | 한국전력 | 180 | 8,811,000 | 1.16 |
| 071050 | 한국금융지주 | 53 | 8,395,200 | 1.11 |
| 000270 | 기아 | 70 | 7,938,000 | 1.05 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 70 | 7,707,000 | 1.02 |
| 086280 | 현대글로비스 | 40 | 6,524,000 | 0.86 |
| 079550 | LIG넥스원 | 15 | 6,247,500 | 0.82 |
| 042700 | 한미반도체 | 50 | 6,175,000 | 0.81 |
| 021240 | 코웨이 | 70 | 6,125,000 | 0.81 |
| 012330 | 현대모비스 | 20 | 5,920,000 | 0.78 |
| 039490 | 키움증권 | 20 | 5,530,000 | 0.73 |
| 035420 | NAVER | 18 | 4,626,000 | 0.61 |
| 현금 | 2,586,201 | 2,586,201 | 0.34 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -4.95 | 4.20 | 28.80 | 56.17 | 59.14 | - | 64.48 | 54.36 |
| 비교지수 | -4.71 | 5.24 | 33.45 | 57.35 | 70.98 | - | 74.10 | 64.14 |
| 초과성과 | -0.24 | -1.04 | -4.65 | -1.18 | -11.84 | - | -9.62 | -9.78 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.11.21 | 14,384.88 | -5.29 | 14,425.00 | -5.16 | 0.00 |
| 2025.11.20 | 15,188.74 | 1.81 | 15,210.00 | 2.15 | 9,733.88 |
| 2025.11.19 | 14,918.84 | -0.71 | 14,890.00 | -1.16 | 9,734.22 |
| 2025.11.18 | 15,024.88 | -3.97 | 15,065.00 | -3.68 | 9,734.55 |
| 2025.11.17 | 15,645.52 | 3.12 | 15,640.00 | 3.58 | 9,734.87 |
| 2025.11.14 | 15,172.82 | -5.05 | 15,100.00 | -5.6 | 9,735.89 |
| 2025.11.13 | 15,980.01 | -0.19 | 15,995.00 | -0.12 | 9,736.23 |
| 2025.11.12 | 16,009.66 | 0.99 | 16,015.00 | 0.88 | 9,729.91 |
| 2025.11.11 | 15,852.84 | 1.1 | 15,875.00 | 0.99 | 9,730.25 |
| 2025.11.10 | 15,680.39 | 3.95 | 15,720.00 | 4.07 | 9,724.68 |
| 2025.11.07 | 15,084.02 | -2.83 | 15,105.00 | -2.89 | 9,725.70 |
| 2025.11.06 | 15,523.03 | 1.68 | 15,555.00 | 1.7 | 9,723.73 |
| 2025.11.05 | 15,267.05 | -2.84 | 15,295.00 | -2.73 | 9,724.07 |
| 2025.11.04 | 15,713.55 | -2.74 | 15,725.00 | -2.81 | 9,724.38 |
| 2025.11.03 | 16,155.59 | 4.32 | 16,180.00 | 4.29 | 9,724.70 |
| 2025.10.31 | 15,486.12 | 0.19 | 15,515.00 | 0.26 | 9,720.24 |
| 2025.10.30 | 15,456.58 | 0.88 | 15,475.00 | 0.75 | 9,720.50 |
| 2025.10.29 | 15,321.89 | 2.08 | 15,360.00 | 2.47 | 9,720.83 |
| 2025.10.28 | 15,009.37 | -1.19 | 14,990.00 | -1.25 | 9,721.16 |
| 2025.10.27 | 15,189.77 | 2.91 | 15,180.00 | 2.71 | 9,721.48 |
| 2025.10.24 | 14,760.17 | 2.44 | 14,780.00 | 2.43 | 9,722.48 |
| 2025.10.23 | 14,408.08 | -0.81 | 14,430.00 | -0.86 | 9,722.81 |
| 2025.10.22 | 14,526.04 | 0.84 | 14,555.00 | 1.04 | 9,723.11 |
기본정보
- 순자산총액
- 440 억
- 상장일
- 2024.11.04
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- 코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 14,384.88
2025-11-23 01:14:40 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 15,188.74
2025-11-20 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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