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K이노베이션액티브
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385710
K이노베이션
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
미래 성장성 높은 테마에 투자하면서, 신성장 기업들을 적극적으로 발굴 및 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
12.54%
- 순자산총액
- 93 억원
- 기준가
- 8,474.03 원
2025.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1하이브8.20%+3.62%
-
2카카오7.15%+1.08%
-
3넷마블7.07%+4.05%
-
4크래프톤6.31%-2.44%
-
5에스엠6.17%+2.19%
-
6와이지엔터테인먼트6.03%+1.40%
-
7에이피알5.58%+2.31%
-
8더존비즈온5.45%-0.57%
-
9NAVER4.69%-1.63%
-
10파마리서치4.63%-3.30%
종목명
비중(%)
-
1크래프톤8.75%
-
2파마리서치7.93%
-
3NAVER6.32%
-
4카카오6.07%
-
5더존비즈온6.02%
-
6HD현대일렉트릭5.43%
-
7와이지엔터테인먼트4.63%
-
8하이브4.58%
-
9레인보우로보틱스4.37%
-
10펩트론4.09%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 352820 | 하이브 | 230 | 69,460,000 | 8.20 |
| 035720 | 카카오 | 1,200 | 60,600,000 | 7.15 |
| 251270 | 넷마블 | 1,000 | 59,900,000 | 7.07 |
| 259960 | 크래프톤 | 140 | 53,480,000 | 6.31 |
| 041510 | 에스엠 | 380 | 52,250,000 | 6.17 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 580 | 51,098,000 | 6.03 |
| 278470 | 에이피알 | 350 | 47,285,000 | 5.58 |
| 012510 | 더존비즈온 | 750 | 46,200,000 | 5.45 |
| 035420 | NAVER | 200 | 39,780,000 | 4.69 |
| 214450 | 파마리서치 | 75 | 39,225,000 | 4.63 |
| 194480 | 데브시스터즈 | 800 | 35,240,000 | 4.16 |
| 196170 | 알테오젠 | 80 | 32,840,000 | 3.88 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 180 | 31,788,000 | 3.75 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | 900 | 25,740,000 | 3.04 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 25 | 25,725,000 | 3.04 |
| 068270 | 셀트리온 | 151 | 24,748,900 | 2.92 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 87 | 23,098,500 | 2.73 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 70 | 21,280,000 | 2.51 |
| 462870 | 시프트업 | 400 | 21,080,000 | 2.49 |
| 298040 | 효성중공업 | 27 | 18,279,000 | 2.16 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 40 | 17,360,000 | 2.05 |
| 042000 | 카페24 | 360 | 17,244,000 | 2.04 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 45 | 13,005,000 | 1.54 |
| 007660 | 이수페타시스 | 240 | 10,440,000 | 1.23 |
| 041190 | 우리기술투자 | 800 | 8,136,000 | 0.96 |
| 현금 | 2,120,539 | 2,120,539 | 0.25 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 5.39 | 12.54 | 8.56 | 9.59 | -0.98 | -2.72 | 15.59 | -15.05 |
| 비교지수 | 5.32 | 9.74 | 0.25 | -0.54 | 2.23 | -24.65 | 4.70 | -49.27 |
| 초과성과 | 0.07 | 2.80 | 8.30 | 10.13 | -3.21 | 21.93 | 10.89 | 34.22 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.06.12 | 8,474.03 | 0.16 | 8,465.00 | 0.3 | 9,754.81 |
| 2025.06.11 | 8,460.50 | 0.33 | 8,440.00 | 0.42 | 9,755.01 |
| 2025.06.10 | 8,432.86 | 1.75 | 8,405.00 | 1.88 | 9,755.21 |
| 2025.06.09 | 8,288.09 | 3.08 | 8,250.00 | 3.19 | 9,755.40 |
| 2025.06.05 | 8,040.72 | 1.07 | 7,995.00 | 0.95 | 9,756.16 |
| 2025.06.04 | 7,955.83 | 0.49 | 7,920.00 | 0 | 9,756.35 |
| 2025.06.02 | 7,916.79 | 2.25 | 7,920.00 | 2.39 | 9,756.72 |
| 2025.05.30 | 7,742.84 | -1.47 | 7,735.00 | -1.34 | 9,757.27 |
| 2025.05.29 | 7,858.16 | 1.2 | 7,840.00 | 1.1 | 9,757.45 |
| 2025.05.28 | 7,765.03 | -0.24 | 7,755.00 | 0.13 | 9,757.63 |
| 2025.05.27 | 7,783.87 | 0.48 | 7,745.00 | 0.39 | 9,757.81 |
| 2025.05.26 | 7,746.49 | 1.38 | 7,715.00 | 0.78 | 9,755.81 |
| 2025.05.23 | 7,640.92 | -0.39 | 7,655.00 | 0.2 | 9,756.29 |
| 2025.05.22 | 7,670.57 | -0.6 | 7,640.00 | -0.59 | 9,756.47 |
| 2025.05.21 | 7,716.51 | 1.16 | 7,685.00 | 1.18 | 9,756.64 |
| 2025.05.20 | 7,627.71 | 1.09 | 7,595.00 | 0.93 | 9,756.82 |
| 2025.05.19 | 7,545.80 | -1.5 | 7,525.00 | -1.38 | 9,757.00 |
| 2025.05.16 | 7,661.08 | 0.18 | 7,630.00 | 0 | 9,757.53 |
| 2025.05.15 | 7,647.10 | -0.78 | 7,630.00 | -0.91 | 9,757.70 |
| 2025.05.14 | 7,706.95 | 1.71 | 7,700.00 | 2.05 | 9,757.87 |
| 2025.05.13 | 7,577.35 | 0.63 | 7,545.00 | 0.67 | 9,758.05 |
| 2025.05.12 | 7,529.79 | -0.9 | 7,495.00 | -1.32 | 9,758.22 |
기본정보
- 순자산총액
- 93 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KRX BBIG 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 8,278.09
2025-06-13 08:10:15 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 8,474.03
2025-06-12 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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