TIMEFOLIO
미국배당다우존스액티브
0036D0 월배당 지급내역
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
3개월 수익률
3.16%
순자산총액
203 억원
기준가
10,396.04 원
2025.11.20 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1International Business Machines Corp
    5.21%
    +1.01%
  • 2Cisco Systems Inc
    5.20%
    +1.62%
  • 3S&P500 EMINI FUT DEC25
    4.70%
    +0.07%
  • 4SoFi Technologies Inc
    4.02%
    -0.84%
  • 5Merck & Co Inc
    3.46%
    +0.44%
  • 6Alphabet Inc
    3.23%
    신규
  • 7Chevron Corp
    3.17%
    -0.43%
  • 8Microsoft Corp
    3.16%
    -0.67%
  • 9NVIDIA Corp
    3.11%
    -0.84%
  • 10Amgen Inc
    3.09%
    +0.45%
종목명
비중(%)
  • 1SoFi Technologies Inc
    4.86%
  • 2S&P500 EMINI FUT DEC25
    4.63%
  • 3Texas Instruments Inc
    4.49%
  • 4SAP SE
    4.30%
  • 5International Business Machines Corp
    4.20%
  • 6NVIDIA Corp
    3.95%
  • 7Microsoft Corp
    3.83%
  • 8Chevron Corp
    3.60%
  • 9Cisco Systems Inc
    3.58%
  • 10Lockheed Martin Corp
    3.42%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
IBM US EQUITY International Business Machines Corp 64 27,106,123 5.21
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 235 27,041,140 5.20
ESZ5 Index S&P500 EMINI FUT DEC25 0 24,446,039 4.70
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 533 20,905,479 4.02
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 129 17,998,582 3.46
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 39 16,773,120 3.23
CVX US EQUITY Chevron Corp 74 16,478,351 3.17
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 23 16,445,999 3.16
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 59 16,153,769 3.11
AMGN US EQUITY Amgen Inc 32 16,083,486 3.09
CA29250N1050 Enbridge Inc 218 15,558,506 2.99
COP US EQUITY ConocoPhillips 119 15,368,355 2.96
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 43 14,701,209 2.83
SAP US EQUITY SAP SE 42 14,671,278 2.82
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 21 14,485,398 2.79
F US EQUITY Ford Motor Co 692 13,103,649 2.52
VZ US EQUITY Verizon Communications Inc 214 12,939,039 2.49
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 56 12,913,175 2.48
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 123 12,839,031 2.47
PM US EQUITY Philip Morris International Inc 55 12,563,095 2.42
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 26 11,574,420 2.23
GS US EQUITY Goldman Sachs Group Inc/The 10 11,537,547 2.22
HD US EQUITY Home Depot Inc/The 23 11,293,288 2.17
UPS US EQUITY United Parcel Service Inc 80 10,851,891 2.09
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 60 10,406,823 2.00
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 48 10,365,252 1.99
MO US EQUITY Altria Group Inc 111 9,549,731 1.84
BAC US EQUITY Bank of America Corp 125 9,545,019 1.84
MS US EQUITY Morgan Stanley 40 9,529,019 1.83
PYPL US EQUITY PayPal Holdings Inc 107 9,441,195 1.82
BMY US EQUITY Bristol-Myers Squibb Co 135 9,074,044 1.75
IREN US EQUITY IREN Ltd 128 8,611,053 1.66
현금 8,319,085 8,319,085 1.60
SLB US EQUITY SLB Ltd 137 7,211,528 1.39
EOG US EQUITY EOG Resources Inc 45 7,073,883 1.36
OKE US EQUITY ONEOK Inc 57 5,810,902 1.12
GIS US EQUITY General Mills Inc 71 4,964,041 0.96
FAST US EQUITY Fastenal Co 76 4,412,213 0.85
US87612E1064 Target Corp 33 4,169,775 0.80
FITB US EQUITY Fifth Third Bancorp 58 3,531,532 0.68
KMB US EQUITY Kimberly-Clark Corp 23 3,456,185 0.67
PAYX US EQUITY Paychex Inc 21 3,376,977 0.65
VLO US EQUITY Valero Energy Corp 12 3,176,476 0.61
SNA US EQUITY Snap-on Inc 5 2,423,209 0.47
TROW US EQUITY T Rowe Price Group Inc 11 1,572,869 0.30
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -3.521.693.166.91---6.88
비교지수 -1.133.632.906.85---5.93
초과성과 -2.39-1.940.260.05---0.95
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.11.21 10,267.90 -1.23 10,265.00 -1.44 0.00
2025.11.20 10,396.04 0.02 10,415.00 0.39 10,396.04
2025.11.19 10,394.07 -0.16 10,375.00 -0.34 10,394.07
2025.11.18 10,410.75 -0.76 10,410.00 -1.09 10,410.75
2025.11.17 10,490.20 -0.13 10,525.00 0.05 10,490.20
2025.11.14 10,503.43 -2.52 10,520.00 -2.64 10,504.00
2025.11.13 10,775.32 0.39 10,805.00 0.75 10,775.32
2025.11.12 10,733.51 0.44 10,775.00 0.75 10,733.51
2025.11.11 10,686.09 1.9 10,695.00 1.66 10,686.09
2025.11.10 10,486.59 0.1 10,520.00 0.14 10,486.59
2025.11.07 10,475.60 -1.21 10,505.00 -0.61 10,476.20
2025.11.06 10,603.39 0.95 10,570.00 0.52 10,603.39
2025.11.05 10,504.04 -0.34 10,515.00 0.19 10,504.04
2025.11.04 10,540.12 0.4 10,495.00 0.24 10,540.12
2025.11.03 10,497.90 0.71 10,470.00 0.43 10,497.90
2025.10.31 10,423.92 -1.3 10,425.00 -1.56 10,424.51
2025.10.30 10,561.74 -1.39 10,590.00 -0.98 10,561.74
2025.10.29 10,710.60 -0.16 10,695.00 -0.14 10,710.60
2025.10.28 10,727.45 1.29 10,710.00 0.61 10,727.45
2025.10.27 10,590.35 0.9 10,645.00 1.19 10,590.35
2025.10.24 10,496.22 0.39 10,520.00 0.72 10,496.81
2025.10.23 10,455.15 -0.2 10,445.00 -0.14 10,455.15
2025.10.22 10,476.43 0.01 10,460.00 0.53 10,476.43
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기본정보
순자산총액
203 억
상장일
2025.04.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
10,387.49
2025-11-23 01:14:42 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
10,396.04
2025-11-20 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.11.14 2025.11.18 54 54
2025.10.15 2025.10.17 53 53
2025.09.15 2025.09.17 51 51
2025.08.14 2025.08.19 51 51
2025.07.15 2025.07.17 52 52
2025.06.13 2025.06.17 50 50
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