TIMEFOLIO
미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
9.18%
순자산총액
9,516 억원
기준가
34,131.22 원
2025.11.20 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Alphabet Inc
    9.44%
    +4.80%
  • 2NVIDIA Corp
    8.22%
    +4.57%
  • 3Apple Inc
    4.56%
    +1.33%
  • 4Sandisk Corp/DE
    4.34%
    신규
  • 5First Solar Inc
    4.28%
    +3.50%
  • 6Tesla Inc
    4.00%
    -1.88%
  • 7Microsoft Corp
    3.67%
    +1.85%
  • 8Broadcom Inc
    3.35%
    -0.44%
  • 9Palantir Technologies Inc
    3.24%
    +1.77%
  • 10NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025
    3.19%
    +0.24%
종목명
비중(%)
  • 1Tesla Inc
    5.88%
  • 2Alphabet Inc
    4.64%
  • 3Intel Corp
    4.36%
  • 4Meta Platforms Inc
    3.81%
  • 5Broadcom Inc
    3.79%
  • 6NVIDIA Corp
    3.65%
  • 7Alibaba Group Holding Ltd
    3.46%
  • 8Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    3.37%
  • 9Advanced Micro Devices Inc
    3.31%
  • 10AppLovin Corp
    3.31%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 150 64,472,369 9.44
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 205 56,127,505 8.22
AAPL US EQUITY Apple Inc 79 31,143,318 4.56
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 82 29,605,664 4.34
FSLR US EQUITY First Solar Inc 79 29,207,877 4.28
TSLA US EQUITY Tesla Inc 46 27,278,778 4.00
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 35 25,026,520 3.67
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 44 22,891,137 3.35
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 91 22,096,621 3.24
NQZ5 Index NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025 0 21,773,434 3.19
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 62 20,266,972 2.97
APP US EQUITY AppLovin Corp 24 18,673,449 2.74
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 48 18,258,444 2.68
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 22 18,234,371 2.67
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 55 18,048,197 2.64
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 11 16,947,786 2.48
현금 14,628,413 14,628,413 2.14
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 125 14,383,585 2.11
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 78 13,528,870 1.98
META US EQUITY Meta Platforms Inc 15 12,997,960 1.90
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 331 12,982,577 1.90
NFLX US EQUITY Netflix Inc 80 12,917,520 1.89
WDC US EQUITY Western Digital Corp 57 12,882,716 1.89
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 30 12,434,727 1.82
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 53 12,361,435 1.81
INTC US EQUITY Intel Corp 201 10,359,131 1.52
RDDT US EQUITY Reddit Inc 37 10,198,763 1.49
ASML US EQUITY ASML Holding NV 6 9,153,795 1.34
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 135 8,644,022 1.27
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 72 8,594,613 1.26
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 21 7,931,195 1.16
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 15 7,871,173 1.15
APH US EQUITY Amphenol Corp 34 6,820,509 1.00
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 17 6,312,938 0.93
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 39 6,236,035 0.91
EOSE US EQUITY Eos Energy Enterprises Inc 301 5,646,688 0.83
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 180 5,583,010 0.82
RUN US EQUITY Sunrun Inc 183 5,090,457 0.75
FLNC US EQUITY Fluence Energy Inc 190 4,688,325 0.69
NXT US EQUITY Nextpower Inc 35 4,605,389 0.68
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 17 3,643,327 0.53
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 9 3,552,729 0.52
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 4 3,056,696 0.45
CIEN US EQUITY Ciena Corp 11 3,048,211 0.45
MSTR US EQUITY Strategy Inc 9 2,463,870 0.36
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -6.68-5.269.1835.7333.34247.2024.30237.71
비교지수 -3.422.6910.6121.1225.72131.1115.88129.73
초과성과 -3.26-7.95-1.4314.617.62116.098.42107.98
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.11.21 32,815.44 -3.86 32,765.00 -6.77 0.00
2025.11.20 34,131.22 1.19 35,145.00 4.5 34,131.22
2025.11.19 33,731.35 -1.57 33,630.00 -0.68 33,731.35
2025.11.18 34,270.74 -0.33 33,860.00 -2.73 34,270.74
2025.11.17 34,384.94 0.23 34,810.00 1.55 34,384.94
2025.11.14 34,307.20 -6.2 34,280.00 -6.44 34,308.77
2025.11.13 36,575.41 -0.36 36,640.00 -1 36,575.41
2025.11.12 36,708.59 -1.83 37,010.00 -0.72 36,708.59
2025.11.11 37,391.61 4.07 37,280.00 1.43 37,391.61
2025.11.10 35,930.12 0.29 36,755.00 2.05 35,930.12
2025.11.07 35,826.92 -2.98 36,015.00 -2.66 35,828.48
2025.11.06 36,928.20 2.25 37,000.00 2.75 36,928.20
2025.11.05 36,116.17 -3.78 36,010.00 -2.09 36,116.17
2025.11.04 37,533.77 0.62 36,780.00 -1.58 37,533.77
2025.11.03 37,303.50 1.93 37,370.00 0.19 37,303.50
2025.10.31 36,596.82 -3.61 37,300.00 -1.53 36,598.46
2025.10.30 37,966.05 1.37 37,880.00 0.66 37,966.05
2025.10.29 37,453.31 -0.15 37,630.00 0.47 37,453.31
2025.10.28 37,508.27 2.15 37,455.00 0.25 37,508.27
2025.10.27 36,719.55 2.33 37,360.00 3.06 36,719.55
2025.10.24 35,882.08 2.13 36,250.00 2.73 35,883.74
2025.10.23 35,133.00 -1.99 35,285.00 -1.71 35,133.00
2025.10.22 35,844.71 -1.91 35,900.00 -1.51 35,844.71
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기본정보
순자산총액
9,516 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
32,939.46
2025-11-23 01:14:35 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
34,131.22
2025-11-20 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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최근 3년 분배금 지급현황
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