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미국나스닥100액티브
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426030
나스닥
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
12.69%
- 순자산총액
- 3,055 억원
- 기준가
- 25,892.53 원
2025.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1NVIDIA Corp7.08%-0.97%
-
2Palantir Technologies Inc5.80%-0.29%
-
3Netflix Inc5.44%-0.13%
-
4Tesla Inc5.22%-1.24%
-
5MicroStrategy Inc5.08%-3.30%
-
6Coinbase Global Inc5.06%+0.25%
-
7Robinhood Markets Inc5.01%+0.22%
-
8CoreWeave Inc4.87%신규
-
9NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 20254.59%+0.90%
-
10Meta Platforms Inc4.55%+1.29%
종목명
비중(%)
-
1MicroStrategy Inc8.38%
-
2NVIDIA Corp8.05%
-
3Tesla Inc6.46%
-
4Palantir Technologies Inc6.09%
-
5Netflix Inc5.57%
-
6Coinbase Global Inc4.81%
-
7Robinhood Markets Inc4.79%
-
8Broadcom Inc4.70%
-
9Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.09%
-
10NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 20253.69%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 189 | 36,677,929 | 7.08 |
| PLTR US EQUITY | Palantir Technologies Inc | 162 | 30,020,721 | 5.80 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 17 | 28,176,666 | 5.44 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 61 | 27,054,746 | 5.22 |
| MSTR US EQUITY | MicroStrategy Inc | 50 | 26,298,317 | 5.08 |
| COIN US EQUITY | Coinbase Global Inc | 77 | 26,226,116 | 5.06 |
| HOOD US EQUITY | Robinhood Markets Inc | 255 | 25,943,561 | 5.01 |
| CRWV US EQUITY | CoreWeave Inc | 124 | 25,221,276 | 4.87 |
| NQM5 Index | NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2025 | 0 | 23,790,837 | 4.59 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 25 | 23,578,200 | 4.55 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 80 | 23,271,813 | 4.49 |
| CRCL US EQUITY | Circle Internet Group Inc | 146 | 23,248,987 | 4.49 |
| CEG US EQUITY | Constellation Energy Corp | 52 | 20,643,924 | 3.99 |
| AVGO US EQUITY | Broadcom Inc | 58 | 19,930,471 | 3.85 |
| SMR US EQUITY | NuScale Power Corp | 288 | 16,278,312 | 3.14 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 44 | 12,745,692 | 2.46 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 47 | 12,693,872 | 2.45 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 19 | 12,200,827 | 2.36 |
| RDDT US EQUITY | Reddit Inc | 69 | 10,784,097 | 2.08 |
| 현금 | 10,189,086 | 10,189,086 | 1.97 | |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 41 | 9,879,583 | 1.91 |
| RKLB US EQUITY | Rocket Lab Corp | 249 | 9,256,333 | 1.79 |
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 8 | 8,789,267 | 1.70 |
| AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 44 | 7,242,088 | 1.40 |
| MRVL US EQUITY | Marvell Technology Inc | 69 | 6,397,520 | 1.24 |
| DELL US EQUITY | Dell Technologies Inc | 39 | 5,894,529 | 1.14 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 32 | 5,231,755 | 1.01 |
| TMUS US EQUITY | T-Mobile US Inc | 14 | 4,392,894 | 0.85 |
| INTC US EQUITY | Intel Corp | 150 | 4,214,687 | 0.81 |
| HON US EQUITY | Honeywell International Inc | 13 | 3,988,681 | 0.77 |
| CRWD US EQUITY | Crowdstrike Holdings Inc | 6 | 3,888,436 | 0.75 |
| ADBE US EQUITY | Adobe Inc | 5 | 2,804,628 | 0.54 |
| QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 12 | 2,600,225 | 0.50 |
| PEP US EQUITY | PepsiCo Inc | 12 | 2,117,941 | 0.41 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 1 | 1,354,324 | 0.26 |
| CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 14 | 1,221,009 | 0.24 |
| ASML US EQUITY | ASML Holding NV | 1 | 1,065,343 | 0.21 |
| INTU US EQUITY | Intuit Inc | 1 | 1,039,065 | 0.20 |
| SBUX US EQUITY | Starbucks Corp | 7 | 907,244 | 0.18 |
| CMCSA US EQUITY | Comcast Corp | 15 | 716,985 | 0.14 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.72 | 12.69 | 17.25 | -6.33 | 25.45 | 159.03 | -5.70 | 156.20 |
| 비교지수 | 0.77 | 5.57 | 5.64 | -4.69 | 12.35 | 90.78 | -4.84 | 88.65 |
| 초과성과 | -0.04 | 7.12 | 11.61 | -1.64 | 13.10 | 68.25 | -0.86 | 67.55 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.06.12 | 25,892.53 | -0.63 | 25,850.00 | -0.39 | 25,892.53 |
| 2025.06.11 | 26,057.65 | 0.48 | 25,950.00 | -0.12 | 26,057.65 |
| 2025.06.10 | 25,934.46 | 2.19 | 25,980.00 | 2.65 | 25,934.46 |
| 2025.06.09 | 25,379.07 | -1.28 | 25,310.00 | -1.48 | 25,379.07 |
| 2025.06.05 | 25,707.96 | -0.44 | 25,690.00 | -0.45 | 25,709.87 |
| 2025.06.04 | 25,822.63 | 3.6 | 25,805.00 | 4.41 | 25,822.63 |
| 2025.06.02 | 24,925.35 | -0.37 | 24,715.00 | -0.86 | 24,925.97 |
| 2025.05.30 | 25,017.00 | -0.28 | 24,930.00 | -2.81 | 25,018.25 |
| 2025.05.29 | 25,087.93 | -1.15 | 25,650.00 | 1.14 | 25,087.93 |
| 2025.05.28 | 25,379.05 | 4.47 | 25,360.00 | 3.17 | 25,379.05 |
| 2025.05.27 | 24,294.01 | 0.37 | 24,580.00 | -0.14 | 24,294.01 |
| 2025.05.26 | 24,204.37 | -1.95 | 24,615.00 | -0.06 | 24,204.37 |
| 2025.05.23 | 24,684.74 | 0.11 | 24,630.00 | -0.26 | 24,685.90 |
| 2025.05.22 | 24,657.41 | -1.51 | 24,695.00 | -0.84 | 24,657.41 |
| 2025.05.21 | 25,034.45 | -0.44 | 24,905.00 | -0.56 | 25,034.45 |
| 2025.05.20 | 25,145.91 | -0.14 | 25,045.00 | 1.73 | 25,145.91 |
| 2025.05.19 | 25,182.14 | 2.36 | 24,620.00 | 0.14 | 25,182.14 |
| 2025.05.16 | 24,601.33 | -1.77 | 24,585.00 | -1.42 | 24,602.52 |
| 2025.05.15 | 25,043.58 | -0.54 | 24,940.00 | -1.17 | 25,043.58 |
| 2025.05.14 | 25,178.29 | 4.71 | 25,235.00 | 5.41 | 25,178.29 |
| 2025.05.13 | 24,045.09 | 4.65 | 23,940.00 | 1.79 | 24,045.09 |
| 2025.05.12 | 22,976.38 | -0.08 | 23,520.00 | 2.17 | 22,976.38 |
기본정보
- 순자산총액
- 3,055 억
- 상장일
- 2022.05.11
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 25,902.02
2025-06-13 07:56:00 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 25,892.53
2025-06-12 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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