TIMEFOLIO
미국S&P500액티브
426020
미국 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
1개월 수익률
7.65%
순자산총액
468 억원
기준가
21,059.29 원
2025.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1NVIDIA Corp
    8.85%
    +1.28%
  • 2S&P500 EMINI FUT JUN25
    8.75%
    -0.41%
  • 3Microsoft Corp
    6.10%
    -0.66%
  • 4Apple Inc
    4.87%
    -0.54%
  • 5Broadcom Inc
    4.41%
    +0.23%
  • 6Palantir Technologies Inc
    3.96%
    -0.16%
  • 7Alphabet Inc
    3.38%
    -0.29%
  • 8NuScale Power Corp
    3.36%
    신규
  • 9Amazon.com Inc
    3.16%
    -0.23%
  • 10Tesla Inc
    3.05%
    -1.97%
종목명
비중(%)
  • 1S&P500 EMINI FUT JUN25
    9.16%
  • 2NVIDIA Corp
    7.57%
  • 3Microsoft Corp
    6.76%
  • 4Apple Inc
    5.41%
  • 5Tesla Inc
    5.02%
  • 6Broadcom Inc
    4.18%
  • 7Palantir Technologies Inc
    4.12%
  • 8Alphabet Inc
    3.67%
  • 9Meta Platforms Inc
    3.61%
  • 10Amazon.com Inc
    3.39%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 192 37,260,119 8.85
ESM5 Index S&P500 EMINI FUT JUN25 0 36,862,210 8.75
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 40 25,685,951 6.10
AAPL US EQUITY Apple Inc 76 20,526,261 4.87
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 54 18,555,956 4.41
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 90 16,678,178 3.96
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 59 14,216,961 3.38
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 250 14,130,480 3.36
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 46 13,325,042 3.16
TSLA US EQUITY Tesla Inc 29 12,862,092 3.05
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 120 12,208,734 2.90
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 75 11,942,973 2.84
META US EQUITY Meta Platforms Inc 12 11,317,536 2.69
MSTR US EQUITY MicroStrategy Inc 17 8,941,428 2.12
BRK/B US EQUITY Berkshire Hathaway Inc 13 8,622,065 2.05
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 13 8,424,945 2.00
PM US EQUITY Philip Morris International Inc 29 7,225,199 1.72
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 29 7,044,737 1.67
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 19 6,922,372 1.64
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 5 6,771,624 1.61
ORCL US EQUITY Oracle Corp 28 6,710,130 1.59
NFLX US EQUITY Netflix Inc 4 6,629,803 1.57
BROS US EQUITY Dutch Bros Inc 68 6,603,227 1.57
CRWV US EQUITY CoreWeave Inc 29 5,898,524 1.40
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 5 5,493,292 1.30
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 4 5,458,332 1.30
LNG US EQUITY Cheniere Energy Inc 17 5,428,006 1.29
VST US EQUITY Vistra Corp 23 5,212,204 1.24
MA US EQUITY Mastercard Inc 6 4,815,830 1.14
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 7 4,598,234 1.09
RBLX US EQUITY ROBLOX Corp 34 4,442,650 1.06
CRM US EQUITY Salesforce Inc 12 4,335,503 1.03
WFC US EQUITY Wells Fargo & Co 41 4,174,103 0.99
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 12 4,087,186 0.97
V US EQUITY Visa Inc 8 4,057,730 0.96
INTC US EQUITY Intel Corp 140 3,933,708 0.93
RDDT US EQUITY Reddit Inc 24 3,750,990 0.89
RBRK US EQUITY Rubrik Inc 31 3,742,756 0.89
PG US EQUITY Procter & Gamble Co/The 16 3,524,141 0.84
MU US EQUITY Micron Technology Inc 21 3,310,649 0.79
현금 3,300,989 3,300,989 0.78
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 17 3,242,483 0.77
WMT US EQUITY Walmart Inc 23 2,993,759 0.71
BAC US EQUITY Bank of America Corp 46 2,795,633 0.66
HD US EQUITY Home Depot Inc/The 4 1,959,028 0.47
XOM US EQUITY Exxon Mobil Corp 13 1,930,753 0.46
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 7 1,821,337 0.43
ADBE US EQUITY Adobe Inc 3 1,682,777 0.40
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 7 1,476,662 0.35
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 6 1,300,112 0.31
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 6 987,557 0.23
CVX US EQUITY Chevron Corp 5 983,562 0.23
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 10 979,215 0.23
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.397.659.42-5.8015.76110.78-6.73110.00
비교지수 0.993.091.20-6.0810.6160.50-5.9360.36
초과성과 0.404.568.220.275.1550.28-0.8049.64
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.06.12 21,059.29 -0.36 20,935.00 -0.55 21,059.29
2025.06.11 21,134.89 0.84 21,050.00 0.38 21,134.89
2025.06.10 20,957.82 1.05 20,970.00 1.5 20,957.82
2025.06.09 20,740.18 -0.15 20,660.00 -0.34 20,740.18
2025.06.05 20,770.70 -0.91 20,730.00 -1.1 20,772.13
2025.06.04 20,962.34 1.81 20,960.00 2.54 20,962.34
2025.06.02 20,590.37 -0.38 20,440.00 -0.51 20,590.85
2025.05.30 20,668.05 0.21 20,545.00 -2.24 20,669.02
2025.05.29 20,624.53 -0.57 21,015.00 1.35 20,624.53
2025.05.28 20,741.98 3.41 20,735.00 2.34 20,741.98
2025.05.27 20,057.07 0.36 20,260.00 0.45 20,057.07
2025.05.26 19,986.06 -1.24 20,170.00 0.05 19,986.06
2025.05.23 20,236.69 0.08 20,160.00 -0.2 20,237.59
2025.05.22 20,219.52 -2.09 20,200.00 -1.58 20,219.52
2025.05.21 20,651.36 -0.74 20,525.00 -1.11 20,651.36
2025.05.20 20,804.53 -0.53 20,755.00 1.07 20,804.53
2025.05.19 20,915.83 1.25 20,535.00 -0.36 20,915.83
2025.05.16 20,657.71 -0.77 20,610.00 -0.31 20,658.61
2025.05.15 20,817.02 -0.86 20,675.00 -1.45 20,817.02
2025.05.14 20,998.32 2.69 20,980.00 3.07 20,998.32
2025.05.13 20,449.17 4.53 20,355.00 1.83 20,449.17
2025.05.12 19,562.91 0.22 19,990.00 2.46 19,562.91
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기본정보
순자산총액
468 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
21,215.34
2025-06-13 08:00:55 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
21,059.29
2025-06-12 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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