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글로벌소비트렌드액티브
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소비트렌드 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
7.50%
순자산총액
147 억원
기준가
10,913.19 원
2025.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1Pop Mart International Group Ltd
    10.27%
    +6.34%
  • 2에이피알
    5.20%
    +2.98%
  • 3Netflix Inc
    4.55%
    -0.49%
  • 4Alibaba Group Holding Ltd
    4.49%
    -2.43%
  • 5현금
    4.13%
    +1.02%
  • 6Alphabet Inc
    3.97%
    +1.02%
  • 7Tencent Holdings Ltd
    3.96%
    -0.27%
  • 8NVIDIA Corp
    3.56%
    신규
  • 9Microsoft Corp
    3.53%
    -0.71%
  • 10Meta Platforms Inc
    3.46%
    +0.19%
종목명
비중(%)
  • 1Alibaba Group Holding Ltd
    6.92%
  • 2Tesla Inc
    6.18%
  • 3Netflix Inc
    5.04%
  • 4Spotify Technology SA
    4.48%
  • 5Microsoft Corp
    4.24%
  • 6Tencent Holdings Ltd
    4.23%
  • 7하이브
    4.18%
  • 8Walmart Inc
    4.01%
  • 9Pop Mart International Group Ltd
    3.93%
  • 10Take-Two Interactive Software Inc
    3.82%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
9992 HK EQUITY Pop Mart International Group Ltd 1,200 56,046,093 10.27
278470 에이피알 210 28,371,000 5.20
NFLX US EQUITY Netflix Inc 15 24,861,764 4.55
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 150 24,523,855 4.49
현금 22,516,343 22,516,343 4.13
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 90 21,686,890 3.97
700 HK EQUITY Tencent Holdings Ltd 241 21,610,706 3.96
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 100 19,406,312 3.56
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 30 19,264,463 3.53
META US EQUITY Meta Platforms Inc 20 18,862,560 3.46
352820 하이브 60 18,120,000 3.32
TME US EQUITY Tencent Music Entertainment Group 700 17,671,252 3.24
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 60 17,380,490 3.18
214450 파마리서치 33 17,259,000 3.16
AAPL US EQUITY Apple Inc 60 16,204,943 2.97
NTES US EQUITY NetEase Inc 88 15,898,637 2.91
041510 에스엠 115 15,812,500 2.90
WMT US EQUITY Walmart Inc 120 15,619,615 2.86
1024 HK EQUITY Kuaishou Technology 1,204 12,964,000 2.38
DIS US EQUITY Walt Disney Co/The 74 12,016,994 2.20
003230 삼양식품 10 11,920,000 2.18
1810 HK EQUITY Xiaomi Corp 1,200 11,238,301 2.06
257720 실리콘투 200 11,080,000 2.03
AS US EQUITY Amer Sports Inc 200 10,255,467 1.88
9868 HK EQUITY XPeng Inc 715 10,124,684 1.86
SPOT US EQUITY Spotify Technology SA 10 9,635,085 1.77
TTWO US EQUITY Take-Two Interactive Software Inc 30 9,568,237 1.75
LYV US EQUITY Live Nation Entertainment Inc 36 7,023,446 1.29
RBLX US EQUITY ROBLOX Corp 50 6,533,308 1.20
419530 SAMG엔터 75 5,917,500 1.08
BROS US EQUITY Dutch Bros Inc 60 5,826,377 1.07
018290 브이티 135 5,751,000 1.05
DECK US EQUITY Deckers Outdoor Corp 36 5,279,201 0.97
1318 HK EQUITY Mao Geping Cosmetics Co LTD 260 5,063,467 0.93
2020 HK EQUITY ANTA Sports Products Ltd 300 5,050,484 0.93
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 30 4,777,189 0.88
GME US EQUITY GameStop Corp 122 4,732,487 0.87
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 2.897.504.83-5.98---6.109.40
비교지수 1.183.821.68-3.17---1.948.04
초과성과 1.713.683.15-2.81---4.161.36
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.06.12 10,913.19 -0.74 10,895.00 -0.32 10,419.63
2025.06.11 10,994.58 1.43 10,930.00 0.74 10,474.83
2025.06.10 10,839.97 1.59 10,850.00 1.78 10,380.68
2025.06.09 10,670.67 0.6 10,660.00 0.85 10,251.77
2025.06.05 10,606.89 0.3 10,570.00 -0.28 10,256.88
2025.06.04 10,575.38 0.91 10,600.00 1.83 10,222.27
2025.06.02 10,480.12 -0.51 10,410.00 0.24 10,154.60
2025.05.30 10,533.70 0.6 10,385.00 -1.8 10,285.54
2025.05.29 10,470.40 -1.22 10,575.00 1 10,215.46
2025.05.28 10,599.70 2.16 10,470.00 0.24 10,357.84
2025.05.27 10,375.48 0.02 10,445.00 0 10,087.74
2025.05.26 10,373.22 -1.51 10,445.00 1.41 10,114.49
2025.05.23 10,532.01 0.4 10,300.00 -0.39 10,269.24
2025.05.22 10,489.57 -0.77 10,340.00 -1.99 10,243.65
2025.05.21 10,570.75 -0.01 10,550.00 0.48 10,321.99
2025.05.20 10,572.22 0.17 10,500.00 0.33 10,335.72
2025.05.19 10,554.76 0.86 10,465.00 -0.1 10,357.13
2025.05.16 10,464.59 -0.81 10,475.00 -0.1 10,263.82
2025.05.15 10,550.11 -0.4 10,485.00 -0.24 10,355.65
2025.05.14 10,592.15 0.76 10,510.00 0.43 10,375.08
2025.05.13 10,511.92 3.55 10,465.00 2.6 10,336.71
2025.05.12 10,151.50 -0.01 10,200.00 0.64 9,997.63
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기본정보
순자산총액
147 억
상장일
2024.10.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
10,794.84
2025-06-13 07:45:41 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
10,913.19
2025-06-12 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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