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글로벌안티에이징바이오액티브
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바이오
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
1개월 수익률
4.31%
- 순자산총액
- 46 억원
- 기준가
- 8,359.32 원
2025.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1Eli Lilly & Co16.30%+0.87%
-
2Natera Inc4.93%+0.04%
-
3Novo Nordisk A/S4.17%신규
-
4AbbVie Inc3.74%+0.19%
-
5Exelixis Inc3.68%+1.15%
-
6Johnson & Johnson3.53%-0.95%
-
7Abbott Laboratories3.47%+0.11%
-
8Novartis AG3.38%+1.36%
-
9Alnylam Pharmaceuticals Inc3.20%+0.47%
-
10Teva Pharmaceutical Industries Ltd3.07%+0.11%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co15.43%
-
2Natera Inc4.89%
-
3Johnson & Johnson4.48%
-
4AbbVie Inc3.55%
-
5Amgen Inc3.44%
-
6Abbott Laboratories3.36%
-
7현금3.18%
-
8파마리서치3.18%
-
9Leidos Holdings Inc3.00%
-
10RELX PLC3.00%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 62 | 68,116,821 | 16.30 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 91 | 20,618,489 | 4.93 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 163 | 17,436,183 | 4.17 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 60 | 15,611,463 | 3.74 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 273 | 15,367,426 | 3.68 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 70 | 14,766,623 | 3.53 |
| ABT US EQUITY | Abbott Laboratories | 79 | 14,520,589 | 3.47 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 88 | 14,117,110 | 3.38 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 33 | 13,387,461 | 3.20 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 545 | 12,825,312 | 3.07 |
| RELX US EQUITY | RELX PLC | 173 | 12,450,868 | 2.98 |
| SNY US EQUITY | Sanofi SA | 184 | 12,425,039 | 2.97 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 218 | 12,327,702 | 2.95 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 150 | 12,000,000 | 2.87 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 30 | 11,894,467 | 2.85 |
| LDOS US EQUITY | Leidos Holdings Inc | 60 | 11,895,690 | 2.85 |
| VTRS US EQUITY | Viatris Inc | 905 | 11,042,019 | 2.64 |
| AZN US EQUITY | AstraZeneca PLC | 105 | 10,520,006 | 2.52 |
| QGEN US EQUITY | QIAGEN NV | 161 | 10,220,032 | 2.45 |
| BAX US EQUITY | Baxter International Inc | 230 | 9,812,531 | 2.35 |
| 128940 | 한미약품 | 30 | 9,420,000 | 2.25 |
| TAK US EQUITY | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 437 | 9,007,216 | 2.16 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 15 | 8,460,964 | 2.02 |
| PFE US EQUITY | Pfizer Inc | 254 | 8,448,287 | 2.02 |
| IQV US EQUITY | IQVIA Holdings Inc | 34 | 7,337,278 | 1.76 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 40 | 7,231,544 | 1.73 |
| BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 101 | 6,883,391 | 1.65 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 9 | 6,341,596 | 1.52 |
| 현금 | 5,863,072 | 5,863,072 | 1.40 | |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 44 | 5,743,333 | 1.37 |
| TEM US EQUITY | Tempus AI Inc | 55 | 5,289,283 | 1.27 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 51 | 5,013,300 | 1.20 |
| 196170 | 알테오젠 | 11 | 4,515,500 | 1.08 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 35 | 4,109,000 | 0.98 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 27 | 2,946,531 | 0.71 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 2.88 | 4.31 | -7.87 | -9.66 | - | - | -8.91 | -15.99 |
| 비교지수 | 3.27 | 0.75 | -10.24 | -9.56 | - | - | -9.46 | -12.46 |
| 초과성과 | -0.39 | 3.56 | 2.37 | -0.10 | - | - | 0.55 | -3.53 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.06.12 | 8,359.32 | -1.22 | 8,455.00 | 0.96 | 8,272.86 |
| 2025.06.11 | 8,462.84 | 2.33 | 8,375.00 | 1.52 | 8,381.33 |
| 2025.06.10 | 8,270.14 | 1.31 | 8,250.00 | 1.73 | 8,198.05 |
| 2025.06.09 | 8,162.90 | 0.46 | 8,110.00 | 0 | 8,118.61 |
| 2025.06.05 | 8,125.67 | -0.2 | 8,110.00 | -0.25 | 8,083.98 |
| 2025.06.04 | 8,141.56 | -1.46 | 8,130.00 | -1.03 | 8,080.99 |
| 2025.06.02 | 8,262.45 | -0.22 | 8,215.00 | 0.06 | 8,075.15 |
| 2025.05.30 | 8,280.58 | 1.23 | 8,210.00 | 0.55 | 8,091.40 |
| 2025.05.29 | 8,180.16 | -0.88 | 8,165.00 | -0.67 | 8,027.22 |
| 2025.05.28 | 8,253.14 | 1.31 | 8,220.00 | 1.11 | 8,109.61 |
| 2025.05.27 | 8,146.18 | 1.04 | 8,130.00 | 1.31 | 7,956.74 |
| 2025.05.26 | 8,062.43 | -0.63 | 8,025.00 | -0.62 | 7,932.39 |
| 2025.05.23 | 8,113.64 | -0.48 | 8,075.00 | -0.62 | 7,993.59 |
| 2025.05.22 | 8,152.62 | -2.02 | 8,125.00 | -1.87 | 8,035.44 |
| 2025.05.21 | 8,320.28 | -0.03 | 8,280.00 | 0.18 | 8,191.03 |
| 2025.05.20 | 8,322.86 | 0.49 | 8,265.00 | 0.24 | 8,214.55 |
| 2025.05.19 | 8,282.25 | 1.95 | 8,245.00 | 1.17 | 8,216.46 |
| 2025.05.16 | 8,124.13 | 1.47 | 8,150.00 | 1.37 | 8,064.44 |
| 2025.05.15 | 8,006.46 | -3.02 | 8,040.00 | -2.78 | 7,948.61 |
| 2025.05.14 | 8,255.71 | -0.59 | 8,270.00 | -0.48 | 8,206.57 |
| 2025.05.13 | 8,304.52 | 3.62 | 8,310.00 | 3.88 | 8,280.44 |
| 2025.05.12 | 8,014.21 | -1.8 | 8,000.00 | -2.08 | 8,029.88 |
기본정보
- 순자산총액
- 46 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 8,455.94
2025-06-13 07:51:51 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 8,359.32
2025-06-12 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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